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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 033.00 | 896.00 | 537 136.00 | 538 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 431.00 | 271 499.00 | 14 932.00 | 286 431.00 |
BZ Autres créances | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 086.00 | 271 499.00 | 156 587.00 | 428 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 119.00 | 272 395.00 | 693 723.00 | 966 119.00 |
CU Autres participations | 537 136.00 | | 537 136.00 | 537 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
DH Report à nouveau | -76 102.00 | | | -76 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 366.00 | | | -99 366.00 |
DL TOTAL (I) | 293 297.00 | | | 293 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 581.00 | | | 320 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 425.00 | | | 400 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 723.00 | | | 693 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 425.00 | | | 400 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 311.00 | | | 403 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 311.00 | | | 403 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 311.00 | | | 403 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 417.00 | | | 403 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 180.00 | | | 475 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 546.00 | | | 574 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 366.00 | | | -99 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 976.00 | | 222 839.00 | 759 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 258.00 | 322 258.00 | | 322 258.00 |
UX Autres créances clients | 286 432.00 | 286 432.00 | | 286 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 086.00 | 428 086.00 | | 428 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 426.00 | 400 426.00 | | 400 426.00 |