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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
AP Constructions | 13 531 714.00 | 10 456 638.00 | 3 075 075.00 | 13 531 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 565.00 | 3 545 254.00 | 383 311.00 | 3 928 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 828.00 | 129 819.00 | 11 009.00 | 140 828.00 |
AX Avances et acomptes | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894 536.00 | 14 131 711.00 | 3 762 824.00 | 17 894 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 781.00 | | 903 781.00 | 903 781.00 |
BN En cours de production de biens | 2 998 941.00 | 1.00 | 2 998 940.00 | 2 998 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 673.00 | | 546 673.00 | 546 673.00 |
BZ Autres créances | 406 199.00 | | 406 199.00 | 406 199.00 |
CF Disponibilités | 721 271.00 | | 721 271.00 | 721 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 425.00 | | 5 646 426.00 | 5 646 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 540 963.00 | 14 131 712.00 | 9 409 250.00 | 23 540 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 045.00 | 801 045.00 | | 801 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
DG Autres réserves | 893 907.00 | 893 907.00 | | 893 907.00 |
DH Report à nouveau | 30 793.00 | 230 260.00 | | 30 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 035.00 | 190 532.00 | | 1 110 035.00 |
DK Provisions réglementées | 42 557.00 | 29 480.00 | | 42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 442.00 | 2 225 329.00 | | 2 958 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 672 221.00 | 4 679 711.00 | | 3 672 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 220.00 | 4 679 711.00 | | 3 672 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 131.00 | 862 606.00 | | 861 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 411.00 | 187 663.00 | | 363 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 337.00 | 1 056 030.00 | | 1 072 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 744.00 | 211 329.00 | | 430 744.00 |
EA Autres dettes | 50 965.00 | 4 197.00 | | 50 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 808.00 | 7 991 538.00 | | 6 480 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 250.00 | 9 228 866.00 | | 9 409 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 767 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 770 149.00 | |
FM Production stockée | | | -164 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 906 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 716 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 719.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 113 169.00 | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 113 169.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 093.00 | 953.00 | | 25 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 093.00 | 953.00 | | 25 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 360.00 | 112 216.00 | | -21 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 062.00 | 49 286.00 | | 472 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 279.00 | 11 487 435.00 | | 13 937 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 244.00 | 11 296 903.00 | | 12 827 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 035.00 | 190 532.00 | | 1 110 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 072.00 | 39 564.00 | | 95 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 285 503.00 | 877 007.00 | 30 799.00 | 13 285 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 285 503.00 | 877 007.00 | 30 799.00 | 13 285 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 480.00 | 13 388.00 | 311.00 | 29 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 480.00 | 13 388.00 | 311.00 | 29 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 388.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 131.00 | 861 131.00 | | 861 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 337.00 | 1 072 337.00 | | 1 072 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 744.00 | 430 744.00 | | 430 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 546 673.00 | 546 673.00 | | 546 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 710.00 | 600 459.00 | 2 218 920.00 | 3 671 710.00 |
VI Groupe et associés | 363 411.00 | 363 411.00 | | 363 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 907.00 | | | 296 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 032.00 | | | 680 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 199.00 | 406 199.00 | | 406 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 246.00 | 965 227.00 | 33 019.00 | 998 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 808.00 | 3 379 558.00 | 2 218 920.00 | 6 450 808.00 |