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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 531.00 | 137 339.00 | 22 193.00 | 159 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 370.00 | 171 793.00 | 32 578.00 | 204 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 502.00 | 309 131.00 | 155 371.00 | 464 502.00 |
BP En cours de production de services | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BT Marchandises | 486 128.00 | 202 290.00 | 283 838.00 | 486 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 894.00 | 24 318.00 | 430 576.00 | 454 894.00 |
BZ Autres créances | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
CF Disponibilités | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 344.00 | 226 608.00 | 933 736.00 | 1 160 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 845.00 | 535 739.00 | 1 089 106.00 | 1 624 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 25 792.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 597.00 | 57.00 | | 3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 870.00 | 82 748.00 | | -19 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 755.00 | 5 589.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 556 481.00 | 579 186.00 | | 556 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104.00 | 137 106.00 | | 4 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 802.00 | 12 558.00 | | 44 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 502.00 | 338 993.00 | | 362 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 249.00 | 107 581.00 | | 104 249.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 3 247.00 | | 4 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | 523.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 625.00 | 611 008.00 | | 532 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 106.00 | 1 190 194.00 | | 1 089 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 625.00 | 600 008.00 | | 521 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 104.00 | 137 106.00 | | 4 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 329.00 | | 1 221 329.00 | 1 221 329.00 |
FD Production vendue biens | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 997 867.00 | | 997 867.00 | 997 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 468.00 | | 2 219 468.00 | 2 219 468.00 |
FM Production stockée | | | 11 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 433.00 | |
GE Autres charges | | | 25 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 956.00 | 2 077.00 | | 23 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 572.00 | 2 892.00 | | 2 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835.00 | 4 437.00 | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 25 784.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 25 784.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 491.00 | 2 512 143.00 | | 2 458 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 361.00 | 2 429 395.00 | | 2 478 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 870.00 | 82 748.00 | | -19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 939.00 | | 13 563.00 | 450 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 339.00 | | 13 563.00 | 350 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 778.00 | 28 353.00 | | 280 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 778.00 | 28 353.00 | | 280 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 717.00 | 202 290.00 | 183 717.00 | 183 717.00 |
6T Sur comptes clients | 23 167.00 | 3 143.00 | 1 992.00 | 23 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 884.00 | 205 433.00 | 185 709.00 | 206 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 884.00 | 205 433.00 | 185 709.00 | 206 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 433.00 | 185 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 426 352.00 | 426 352.00 | | 426 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VC Groupe et associés | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 446.00 | 612 846.00 | 600.00 | 613 446.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 625.00 | 521 625.00 | | 521 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | 11 538.00 | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 389.00 | 10 958.00 | | 8 389.00 |
ST Autres comptes | 217 815.00 | 129 908.00 | | 217 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 123.00 | 115 146.00 | | 117 123.00 |
YT Sous‐traitance | 59 390.00 | 118 681.00 | | 59 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 725.00 | 93 454.00 | | 39 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 343.00 | 20 144.00 | | 18 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 504.00 | 31 682.00 | | 27 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 237.00 | 459 750.00 | | 436 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 076.00 | 355 686.00 | | 339 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 443.00 | 468 147.00 | | 442 443.00 |