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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 428.00 | 30 902.00 | 12 525.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 742.00 | 675 699.00 | 18 043.00 | 693 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 405.00 | 15 656.00 | 5 748.00 | 21 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 477.00 | 723 891.00 | 50 585.00 | 774 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 855.00 | | 151 855.00 | 151 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 896.00 | 918.00 | 294 977.00 | 295 896.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 585 448.00 | | 585 448.00 | 585 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 856.00 | 918.00 | 1 411 938.00 | 1 412 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 333.00 | 724 809.00 | 1 462 524.00 | 2 187 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 578 949.00 | | | 578 949.00 |
DH Report à nouveau | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 802.00 | | | 236 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 187.00 | | | 1 077 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 336.00 | | | 385 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 524.00 | | | 1 462 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 032.00 | | | 375 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 212.00 | | 6 265.00 | 768 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 501.00 | | 6 075.00 | 752 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029.00 | | 190.00 | 11 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 853.00 | 26 038.00 | | 697 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 221.00 | 26 038.00 | | 696 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 378.00 | 12 074.00 | 10 304.00 | 22 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 896.00 | 295 896.00 | | 295 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 363.00 | 336 763.00 | 600.00 | 337 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 337.00 | 375 033.00 | 10 304.00 | 385 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 902.00 | | | 29 902.00 |