| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
AN Terrains | 339 130.00 | 195 558.00 | 143 573.00 | 339 130.00 |
AP Constructions | 168 196.00 | 74 314.00 | 93 882.00 | 168 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 370.00 | 414 942.00 | 222 428.00 | 637 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 582.00 | 767 910.00 | 20 673.00 | 788 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 846.00 | 1 452 723.00 | 1 368 124.00 | 2 820 846.00 |
BT Marchandises | 413 068.00 | | 413 068.00 | 413 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596 680.00 | 16 631.00 | 6 580 049.00 | 6 596 680.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 1 526 754.00 | | 1 526 754.00 | 1 526 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596 485.00 | 16 631.00 | 8 579 853.00 | 8 596 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 331.00 | 1 469 354.00 | 9 947 977.00 | 11 417 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 567.00 | | | 1 986 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 981.00 | | | 218 981.00 |
DK Provisions réglementées | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 933.00 | | | 2 956 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 588.00 | | | 179 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 033.00 | | | 781 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 990.00 | | | 5 697 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 430.00 | | | 293 430.00 |
EA Autres dettes | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 044.00 | | | 6 991 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 977.00 | | | 9 947 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 292.00 | | | 6 961 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 945 541.00 | | 65 945 541.00 | 65 945 541.00 |
FG Production vendue services | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 081 288.00 | | 66 081 288.00 | 66 081 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 141 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 532 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 86 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 820 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 442.00 | | | -12 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 165 850.00 | | | 66 165 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 946 869.00 | | | 65 946 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 981.00 | | | 218 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 052.00 | | 43 916.00 | 2 895 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 121.00 | 2 820 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 121.00 | 1 933 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 274.00 | | | 887 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 483.00 | | 43 916.00 | 2 007 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 321.00 | 54 523.00 | 118 121.00 | 1 516 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 321.00 | 54 523.00 | 118 121.00 | 1 516 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 681.00 | 26 864.00 | 10 160.00 | 74 681.00 |
6T Sur comptes clients | 12 751.00 | 4 623.00 | 742.00 | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 751.00 | 4 623.00 | 742.00 | 12 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 432.00 | 31 487.00 | 10 902.00 | 87 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 864.00 | 10 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 990.00 | 5 697 990.00 | | 5 697 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 570 413.00 | 6 570 413.00 | | 6 570 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VC Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 473.00 | 24 721.00 | 29 752.00 | 54 473.00 |
VI Groupe et associés | 781 033.00 | 781 033.00 | | 781 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 662.00 | 6 656 662.00 | | 6 656 662.00 |
VW T.V.A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 044.00 | 6 961 292.00 | 29 752.00 | 6 991 044.00 |