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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 444.00 | 116 544.00 | 899.00 | 117 444.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 347.00 | 308.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 202.00 | 30 226.00 | 2 976.00 | 33 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 254.00 | 515 812.00 | 126 442.00 | 642 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 296.00 | 663 930.00 | 249 365.00 | 913 296.00 |
BT Marchandises | 1 859 139.00 | 98 954.00 | 1 760 184.00 | 1 859 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 947.00 | 9 598.00 | 408 348.00 | 417 947.00 |
BZ Autres créances | 527 540.00 | | 527 540.00 | 527 540.00 |
CF Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 548.00 | 108 553.00 | 2 740 994.00 | 2 849 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 844.00 | 772 483.00 | 2 990 360.00 | 3 762 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 707 915.00 | 744 531.00 | | 707 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 693.00 | 163 383.00 | | 111 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 108.00 | 1 485 415.00 | | 1 397 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 116.00 | 637 953.00 | | 498 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 94.00 | | 7 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 847.00 | 232 579.00 | | 284 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 356.00 | 592 346.00 | | 619 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 258.00 | 220 869.00 | | 177 258.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 771.00 | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | 1 966.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 251.00 | 1 686 580.00 | | 1 593 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 360.00 | 3 171 996.00 | | 2 990 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 699.00 | 1 614 197.00 | | 1 540 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 056.00 | | 47 801.00 | 957 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 750.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 561.00 | 913 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 811.00 | 675 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 199.00 | | | 234 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 467.00 | | 47 801.00 | 652 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 226.00 | 33 516.00 | 24 811.00 | 655 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 082.00 | 810.00 | | 117 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 144.00 | 32 705.00 | 24 811.00 | 538 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 217.00 | 98 954.00 | 51 217.00 | 51 217.00 |
6T Sur comptes clients | 18 313.00 | 4 538.00 | 13 252.00 | 18 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 530.00 | 103 492.00 | 64 469.00 | 69 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 530.00 | 103 492.00 | 64 469.00 | 69 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 492.00 | 64 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 356.00 | 619 356.00 | | 619 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 406 431.00 | 406 431.00 | | 406 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VC Groupe et associés | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 733.00 | 425 733.00 | | 425 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 383.00 | 19 831.00 | 52 552.00 | 72 383.00 |
VI Groupe et associés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VP Divers | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 004.00 | 331 004.00 | | 331 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 696.00 | 939 580.00 | 15 116.00 | 954 696.00 |
VW T.V.A. | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 404.00 | 1 255 852.00 | 52 552.00 | 1 308 404.00 |