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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 290.00 | 91 067.00 | 12 223.00 | 103 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 730.00 | 103 124.00 | 19 606.00 | 122 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 110.00 | | 143 110.00 | 143 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 561.00 | 8 168.00 | 66 393.00 | 74 561.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CF Disponibilités | 201 179.00 | | 201 179.00 | 201 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 287.00 | 8 168.00 | 520 118.00 | 528 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 016.00 | 111 292.00 | 539 724.00 | 651 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 305 780.00 | | | 305 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 379 809.00 | | | 379 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 724.00 | | | 539 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 292.00 | | 435 292.00 | 435 292.00 |
FD Production vendue biens | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
FG Production vendue services | 368 970.00 | | 368 970.00 | 368 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 555.00 | | 857 555.00 | 857 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 852.00 | | | 864 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 347.00 | | | 842 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 774.00 | | 1 850.00 | 123 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 122 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | 104 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 221.00 | | 1 850.00 | 105 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 027.00 | 4 991.00 | 2 894.00 | 101 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 857.00 | 4 991.00 | 2 894.00 | 89 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 442.00 | | 5 132.00 | 9 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 191.00 | -1 837.00 | 5 132.00 | 66 191.00 |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | 2 582.00 | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 2 582.00 | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 777.00 | 745.00 | 5 132.00 | 71 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 5 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 715.00 | 101 332.00 | 7 383.00 | 108 715.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
YT Sous‐traitance | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 028.00 | | | 169 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |