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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AP Constructions | 81 608.00 | 72 880.00 | 8 728.00 | 81 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 326.00 | 128 822.00 | 51 503.00 | 180 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 737.00 | 80 126.00 | 48 612.00 | 128 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 176.00 | 285 346.00 | 151 830.00 | 437 176.00 |
BT Marchandises | 1 035 059.00 | | 1 035 059.00 | 1 035 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 158.00 | 13 578.00 | 319 579.00 | 333 158.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 948.00 | 13 578.00 | 1 410 369.00 | 1 423 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 124.00 | 298 924.00 | 1 562 200.00 | 1 861 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DH Report à nouveau | 297 181.00 | 214 366.00 | | 297 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 82 814.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 571 949.00 | 569 020.00 | | 571 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 682.00 | 449 674.00 | | 393 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 11 681.00 | | 5 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 460.00 | 369 579.00 | | 341 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 356.00 | 232 401.00 | | 235 356.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 10 500.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 251.00 | 1 073 836.00 | | 990 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 200.00 | 1 642 857.00 | | 1 562 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 191.00 | 969 971.00 | | 984 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 390.00 | 315 067.00 | | 289 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 280.00 | | 39 168.00 | 422 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 271.00 | 437 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 271.00 | 395 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 431.00 | | 28 711.00 | 391 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 331.00 | | 10 457.00 | 27 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 512.00 | 32 800.00 | 10 966.00 | 263 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 994.00 | 32 800.00 | 10 966.00 | 259 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 107.00 | | 529.00 | 14 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 107.00 | | 529.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 107.00 | | 529.00 | 14 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
UX Autres créances clients | 314 784.00 | 314 784.00 | | 314 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 717.00 | 414 717.00 | | 414 717.00 |
VW T.V.A. | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 191.00 | 984 191.00 | | 984 191.00 |