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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 143.00 | 36 179.00 | 3 964.00 | 40 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 105.00 | 42 141.00 | 3 964.00 | 46 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BN En cours de production de biens | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 044.00 | 42 141.00 | 140 903.00 | 183 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DH Report à nouveau | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 288.00 | | 254 288.00 | 254 288.00 |
FG Production vendue services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
FM Production stockée | | | -7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 405.00 | | | 249 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 182.00 | | 2 923.00 | 43 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 182.00 | | 2 923.00 | 43 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 599.00 | 542.00 | | 41 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 599.00 | 542.00 | | 41 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 253.00 | 10 253.00 | 6 000.00 | 16 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 81 261.00 | 48 112.00 | 33 149.00 | 81 261.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 54 632.00 | 9 927.00 | 9 306.00 | 54 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 512.00 | 49 362.00 | 33 149.00 | 82 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 025.00 | 27 320.00 | 15 306.00 | 78 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YT Sous‐traitance | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |