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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 552.00 | 396 016.00 | 66 535.00 | 462 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 387.00 | 109 455.00 | 74 932.00 | 184 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 728.00 | 506 567.00 | 145 161.00 | 651 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 64 701.00 | 58 200.00 | 6 501.00 | 64 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 750.00 | 28 690.00 | 123 060.00 | 151 750.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 721.00 | 86 890.00 | 221 832.00 | 308 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 449.00 | 593 456.00 | 366 993.00 | 960 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
DH Report à nouveau | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 917.00 | -6 264.00 | | 19 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 036.00 | 1 530.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 122 918.00 | 103 495.00 | | 122 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 156.00 | 87 598.00 | | 102 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 113 304.00 | | 99 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 877.00 | 40 850.00 | | 38 877.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 1 911.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 075.00 | 283 663.00 | | 244 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 993.00 | 387 158.00 | | 366 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 960.00 | 225 623.00 | | 202 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 277.00 | | 881 277.00 | 881 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 277.00 | | 881 277.00 | 881 277.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | 18 831.00 | | 7 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | 12 338.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 12 338.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 586.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 586.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 11 753.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 650.00 | 887 234.00 | | 880 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 732.00 | 893 498.00 | | 860 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 917.00 | -6 264.00 | | 19 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 370.00 | | 63 178.00 | 601 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 820.00 | 651 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 646 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 368.00 | | 62 187.00 | 597 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 991.00 | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 477.00 | 41 705.00 | 12 616.00 | 477 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 382.00 | 41 705.00 | 12 616.00 | 476 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 26 655.00 | 2 035.00 | | 26 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 855.00 | 2 035.00 | | 84 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 855.00 | 2 035.00 | | 84 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 156.00 | 61 040.00 | 41 116.00 | 102 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 066.00 | 139 915.00 | 33 151.00 | 173 066.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 075.00 | 202 960.00 | 41 116.00 | 244 075.00 |