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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
AP Constructions | 23 325.00 | 9 561.00 | 13 764.00 | 23 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 086.00 | 418 639.00 | 57 447.00 | 476 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 243.00 | 178 418.00 | 38 826.00 | 217 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 324.00 | 638 704.00 | 134 620.00 | 773 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BN En cours de production de biens | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 880.00 | | 291 880.00 | 291 880.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 164 471.00 | | 164 471.00 | 164 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 310.00 | | 639 310.00 | 639 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 634.00 | 638 704.00 | 773 930.00 | 1 412 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 500.00 | 14 000.00 | 23 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 943.00 | 80 244.00 | | 150 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 300.00 | 110 699.00 | | 72 300.00 |
DL TOTAL (I) | 388 243.00 | 355 943.00 | | 388 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 974.00 | 19 182.00 | | 29 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 608.00 | 32 634.00 | | 25 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 656.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 294.00 | 171 855.00 | | 166 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 476.00 | 122 718.00 | | 139 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 1 203.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 225.00 | 31 229.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 687.00 | 384 979.00 | | 385 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 930.00 | 740 922.00 | | 773 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 767.00 | 15 517.00 | 10 580.00 | 619 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 682.00 | 15 516.00 | 10 580.00 | 601 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 294.00 | 166 294.00 | | 166 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974.00 | 9 869.00 | 20 106.00 | 29 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 968.00 | 311 968.00 | | 311 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 028.00 | 311 968.00 | 60.00 | 312 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 687.00 | 360 582.00 | 20 106.00 | 380 687.00 |