| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 3 353.00 | 817.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 857.00 | 75 056.00 | 6 802.00 | 81 857.00 |
BT Marchandises | 61 359.00 | 18 609.00 | 42 750.00 | 61 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | 4 783.00 | 13 885.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CF Disponibilités | 174 013.00 | | 174 013.00 | 174 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 641.00 | 23 392.00 | 265 249.00 | 288 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 498.00 | 98 448.00 | 272 050.00 | 370 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 671.00 | 28 670.00 | | 28 671.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -54 080.00 | -41 555.00 | | -54 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 848.00 | -12 524.00 | | -60 848.00 |
DL TOTAL (I) | 224 993.00 | 285 841.00 | | 224 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 3 763.00 | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | 8 206.00 | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 058.00 | 33 117.00 | | 47 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 050.00 | 318 958.00 | | 272 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 958.00 | 12 017.00 | | 25 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 453.00 | | 168 453.00 | 168 453.00 |
FD Production vendue biens | | 3 846.00 | 3 846.00 | |
FG Production vendue services | 6 197.00 | 6 329.00 | 12 526.00 | 6 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 650.00 | 10 175.00 | 184 825.00 | 174 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 11 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 612.00 | 302.00 | | -268 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 557.00 | 195 909.00 | | 457 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 406.00 | 208 434.00 | | 518 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 848.00 | -12 524.00 | | -60 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 469.00 | | | 440 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 612.00 | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 612.00 | 81 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 597.00 | | | 364 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 013.00 | 1 043.00 | | 74 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 1 043.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 4 783.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 392.00 | 4 783.00 | 269 783.00 | 288 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 392.00 | 4 783.00 | 269 783.00 | 288 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 783.00 | 1 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 268 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 255.00 | 20 990.00 | 38 264.00 | 59 255.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |