| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 431.00 | 25 363.00 | 7 068.00 | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 847.00 | 179 086.00 | 44 761.00 | 223 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 896.00 | 209 266.00 | 87 631.00 | 296 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 710.00 | 12 965.00 | 250 745.00 | 263 710.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 254 446.00 | | 254 446.00 | 254 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 369.00 | 12 965.00 | 573 405.00 | 586 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 266.00 | 222 230.00 | 661 035.00 | 883 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 99 535.00 | 22 625.00 | | 99 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 642.00 | 116 910.00 | | 60 642.00 |
DL TOTAL (I) | 174 257.00 | 153 615.00 | | 174 257.00 |
DP Provisions pour risques | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 158.00 | 78 615.00 | | 63 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 645.00 | 10 745.00 | | 20 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 156.00 | 200 497.00 | | 267 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 758.00 | 114 254.00 | | 83 758.00 |
EA Autres dettes | 9 278.00 | 68 012.00 | | 9 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 958.00 | 472 124.00 | | 477 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 035.00 | 625 739.00 | | 661 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 666.00 | 421 928.00 | | 441 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 768 275.00 | | 1 768 275.00 | 1 768 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 650.00 | | 1 768 650.00 | 1 768 650.00 |
FM Production stockée | | | 3 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 102 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 490.00 | 14 423.00 | | 5 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 000.00 | 58 700.00 | | 102 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 4 342.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 4 342.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 4 732.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 5 065.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -723.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 4 555.00 | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 288.00 | 1 719 744.00 | | 1 781 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 646.00 | 1 602 834.00 | | 1 720 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 642.00 | 116 910.00 | | 60 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 644.00 | | 22 787.00 | 297 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 535.00 | 296 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 135.00 | 256 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 736.00 | | 22 676.00 | 255 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 111.00 | 7 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 896.00 | 23 504.00 | 22 135.00 | 207 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 079.00 | 23 504.00 | 22 135.00 | 203 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 965.00 | 8 820.00 | | 12 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 156.00 | 267 156.00 | | 267 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 247 235.00 | 247 235.00 | | 247 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 158.00 | 26 866.00 | 36 292.00 | 63 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 536.00 | 290 536.00 | | 290 536.00 |
VW T.V.A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 518.00 | 440 226.00 | 36 292.00 | 476 518.00 |