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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 941.00 | 43 090.00 | 1 851.00 | 44 941.00 |
AP Constructions | 26 892.00 | 17 727.00 | 9 165.00 | 26 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 532.00 | 566 851.00 | 126 681.00 | 693 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 280.00 | 562 076.00 | 269 204.00 | 831 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 888.00 | | 618 888.00 | 618 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 297.00 | 1 189 745.00 | 1 205 552.00 | 2 395 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645 687.00 | 416 668.00 | 2 229 019.00 | 2 645 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 362.00 | 15 379.00 | 3 101 983.00 | 3 117 362.00 |
BZ Autres créances | 384 535.00 | | 384 535.00 | 384 535.00 |
CF Disponibilités | 586 553.00 | | 586 553.00 | 586 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 101.00 | 432 047.00 | 6 395 054.00 | 6 827 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 398.00 | 1 621 791.00 | 7 600 607.00 | 9 222 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618 888.00 | | | 618 888.00 |
CU Autres participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
DG Autres réserves | 3 214 414.00 | 2 887 331.00 | | 3 214 414.00 |
DH Report à nouveau | | 56 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 353.00 | 270 883.00 | | 312 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 922.00 | 4 233 570.00 | | 4 545 922.00 |
DN Avances conditionnées | 55 494.00 | 43 676.00 | | 55 494.00 |
DO TOTAL (II) | 55 494.00 | 43 676.00 | | 55 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 155.00 | 294 979.00 | | 245 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 963.00 | 870 056.00 | | 930 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 056.00 | 1 524 833.00 | | 1 434 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 887.00 | 459 753.00 | | 352 887.00 |
EA Autres dettes | 36 129.00 | 41 596.00 | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 190.00 | 3 191 217.00 | | 2 999 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 607.00 | 7 468 463.00 | | 7 600 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 166.00 | 2 964 030.00 | | 2 826 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920 505.00 | 3 158 043.00 | 11 078 548.00 | 7 920 505.00 |
FD Production vendue biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 151 582.00 | 55 802.00 | 207 384.00 | 151 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 594.00 | 3 213 845.00 | 11 286 439.00 | 8 072 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 773 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 677 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 343.00 | |
GE Autres charges | | | 38 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 865.00 | 55 556.00 | | 36 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 9 166.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 600.00 | 25 833.00 | | 26 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 113.00 | 81 500.00 | | 44 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 713.00 | 107 333.00 | | 70 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 8 017.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 997.00 | 81 276.00 | | 43 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 657.00 | 89 294.00 | | 44 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 056.00 | 18 039.00 | | 26 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 906.00 | 3 785.00 | | 74 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 530.00 | 11 823 382.00 | | 11 872 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560 177.00 | 11 552 499.00 | | 11 560 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 353.00 | 270 883.00 | | 312 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 536.00 | | 102 502.00 | 2 337 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 999.00 | 753 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | 43 997.00 | 2 395 297.00 | 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | -2.00 | 1 597 102.00 | 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 262.00 | | 55 581.00 | 1 542 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 333.00 | | 46 921.00 | 750 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 960.00 | 129 784.00 | | 1 059 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 322.00 | 2 768.00 | | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 638.00 | 127 016.00 | | 1 019 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 406 653.00 | 416 668.00 | 406 653.00 | 406 653.00 |
6T Sur comptes clients | 41 980.00 | 4 675.00 | 31 275.00 | 41 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 632.00 | 421 343.00 | 437 928.00 | 448 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 632.00 | 421 343.00 | 437 928.00 | 448 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 343.00 | 437 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 056.00 | 1 434 056.00 | | 1 434 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 888.00 | 618 888.00 | | 618 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 880.00 | 3 098 880.00 | | 3 098 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 395.00 | 71 371.00 | 173 024.00 | 244 395.00 |
VI Groupe et associés | 860 330.00 | 860 330.00 | | 860 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 366.00 | 4 213 749.00 | 34 617.00 | 4 248 366.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 190.00 | 2 826 166.00 | 173 024.00 | 2 999 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |