| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 878.00 | 273 093.00 | 48 785.00 | 321 878.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 1 137 599.00 | 766 176.00 | 371 423.00 | 1 137 599.00 |
AP Constructions | 1 440 789.00 | 948 585.00 | 492 204.00 | 1 440 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 956.00 | 1 635 043.00 | 395 912.00 | 2 030 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 632.00 | 614 703.00 | 189 928.00 | 804 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 434.00 | 4 281 501.00 | 2 894 933.00 | 7 176 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 565.00 | 10 668.00 | 667 897.00 | 678 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
BT Marchandises | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
BZ Autres créances | 1 099 822.00 | | 1 099 822.00 | 1 099 822.00 |
CF Disponibilités | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 521.00 | 10 668.00 | 2 419 853.00 | 2 430 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 955.00 | 4 292 169.00 | 5 314 786.00 | 9 606 955.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | 43 900.00 | 598 100.00 | 642 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 641.00 | 125 641.00 | | 125 641.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 685.00 | 321 347.00 | | 97 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 623.00 | 182 376.00 | | 328 623.00 |
DK Provisions réglementées | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 820.00 | 2 400 759.00 | | 2 549 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 782.00 | 60 429.00 | | 104 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 782.00 | 60 429.00 | | 104 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 143.00 | 672 885.00 | | 371 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 278.00 | 183 728.00 | | 344 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 410.00 | 1 054 448.00 | | 1 261 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 028.00 | 282 131.00 | | 341 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 762.00 | | |
EA Autres dettes | 339 103.00 | 313 923.00 | | 339 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 221.00 | 3 918.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 183.00 | 2 542 797.00 | | 2 660 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 786.00 | 5 003 986.00 | | 5 314 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 550.00 | 2 171 655.00 | | 2 512 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 842.00 | 7 737.00 | 502 579.00 | 494 842.00 |
FD Production vendue biens | 5 316 840.00 | 2 171 373.00 | 7 488 213.00 | 5 316 840.00 |
FG Production vendue services | 229 002.00 | 53 291.00 | 282 293.00 | 229 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 684.00 | 2 232 400.00 | 8 273 085.00 | 6 040 684.00 |
FM Production stockée | | | 8 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 555.00 | |
GE Autres charges | | | 92 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 508.00 | 11 718.00 | | 36 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 054.00 | 259 562.00 | | 110 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 258.00 | 2 596.00 | | 124 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 14.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 196.00 | 5 006.00 | | 138 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 951.00 | 5 020.00 | | 164 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 692.00 | -2 424.00 | | -40 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 035.00 | 6 775.00 | | 56 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 655.00 | 53 914.00 | | 172 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 983.00 | 7 081 174.00 | | 8 477 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 360.00 | 6 898 798.00 | | 8 149 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 623.00 | 182 376.00 | | 328 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 966.00 | 90 014.00 | | 43 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 190.00 | | 964 525.00 | 6 524 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 211.00 | 274 069.00 | 7 176 434.00 | 38 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 211.00 | 274 069.00 | 5 413 977.00 | 38 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 178.00 | | 30 700.00 | 1 031 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 433.00 | | 291 825.00 | 5 434 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 578.00 | | 642 000.00 | 58 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 223.00 | 333 250.00 | 135 872.00 | 4 040 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 970.00 | 14 122.00 | | 258 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 252.00 | 319 128.00 | 135 872.00 | 3 781 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 476.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 429.00 | 72 554.00 | 28 201.00 | 60 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 429.00 | 153 599.00 | 28 201.00 | 60 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 223.00 | 28 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 410.00 | 1 261 410.00 | | 1 261 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 103.00 | 339 103.00 | | 339 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
UX Autres créances clients | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
VC Groupe et associés | 844 269.00 | 844 269.00 | | 844 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 143.00 | 223 510.00 | 147 632.00 | 371 143.00 |
VI Groupe et associés | 219 687.00 | 219 687.00 | | 219 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 891.00 | 1 235 891.00 | | 1 235 891.00 |
VW T.V.A. | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 183.00 | 2 512 550.00 | 147 632.00 | 2 660 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 158.00 | 55 876.00 | | 85 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 777.00 | 235 234.00 | | 264 777.00 |
ST Autres comptes | 1 264 905.00 | 1 179 081.00 | | 1 264 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 773.00 | 119 356.00 | | 96 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 847.00 | 28 138.00 | | 112 847.00 |
YT Sous‐traitance | 793 608.00 | 424 500.00 | | 793 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 755.00 | 14 979.00 | | 64 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 302.00 | 61 928.00 | | 72 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 460.00 | 117 804.00 | | 157 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 520.00 | 806 929.00 | | 1 197 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 929.00 | 790 471.00 | | 806 929.00 |
ZE Dividendes | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 484 821.00 | 1 973 153.00 | | 2 484 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |