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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 350.00 | 24 698.00 | 48 653.00 | 73 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 270.00 | 74 428.00 | 2 843.00 | 77 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 382.00 | 359 629.00 | 515 753.00 | 875 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 265.00 | 458 754.00 | 607 511.00 | 1 066 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 018 779.00 | 61 638.00 | 957 141.00 | 1 018 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 077.00 | 28 840.00 | 621 237.00 | 650 077.00 |
BZ Autres créances | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
CF Disponibilités | 564 200.00 | | 564 200.00 | 564 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 372.00 | 90 478.00 | 2 338 894.00 | 2 429 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 637.00 | 549 232.00 | 2 946 405.00 | 3 495 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 729.00 | 646 649.00 | | 850 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 370.00 | 204 080.00 | | 159 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 099.00 | 960 729.00 | | 1 120 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 413.00 | 760 293.00 | | 690 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 164.00 | 280 308.00 | | 174 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 556.00 | 577 400.00 | | 617 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 341.00 | 190 204.00 | | 231 341.00 |
EA Autres dettes | 112 833.00 | 272 513.00 | | 112 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 306.00 | 2 080 718.00 | | 1 826 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 405.00 | 3 041 447.00 | | 2 946 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 957.00 | 1 435 696.00 | | 1 303 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 084.00 | 7 598.00 | 3 497 682.00 | 3 490 084.00 |
FG Production vendue services | 1 277 145.00 | | 1 277 145.00 | 1 277 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 229.00 | 7 598.00 | 4 774 827.00 | 4 767 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 568.00 | |
GE Autres charges | | | 23 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 974.00 | 29 657.00 | | 14 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 881.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 538.00 | 6 881.00 | | 19 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 038.00 | | | -18 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | 42 386.00 | | 37 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 403.00 | 4 660 056.00 | | 4 913 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 034.00 | 4 455 976.00 | | 4 754 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 370.00 | 204 080.00 | | 159 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 101.00 | 284 145.00 | | 314 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 231.00 | | 25 861.00 | 1 085 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 827.00 | 1 066 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 272.00 | 73 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 555.00 | 952 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 715.00 | | 1 908.00 | 73 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 253.00 | | 23 954.00 | 971 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 136.00 | 121 446.00 | 44 827.00 | 382 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 423.00 | 13 547.00 | 2 272.00 | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 713.00 | 107 899.00 | 42 555.00 | 368 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 227.00 | 61 638.00 | 56 227.00 | 56 227.00 |
6T Sur comptes clients | 42 678.00 | 10 930.00 | 24 768.00 | 42 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 905.00 | 72 568.00 | 80 995.00 | 98 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 905.00 | 72 568.00 | 80 995.00 | 98 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 568.00 | 80 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 556.00 | 617 556.00 | | 617 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 650 077.00 | 650 077.00 | | 650 077.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VC Groupe et associés | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 157.00 | 167 808.00 | 506 510.00 | 690 157.00 |
VI Groupe et associés | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 893.00 | 878 893.00 | | 878 893.00 |
VW T.V.A. | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 306.00 | 1 303 957.00 | 506 510.00 | 1 826 306.00 |