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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 877.00 | 116 958.00 | 60 919.00 | 177 877.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | 30 468.00 | 433 532.00 | 464 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 278.00 | 504 415.00 | 723 863.00 | 1 228 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 873.00 | 549 642.00 | 377 231.00 | 926 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 508 840.00 | 7 075 109.00 | 2 433 731.00 | 9 508 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 776.00 | | 590 776.00 | 590 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 968 935.00 | 8 276 592.00 | 4 692 343.00 | 12 968 935.00 |
BT Marchandises | 5 019 227.00 | 223 596.00 | 4 795 631.00 | 5 019 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 142.00 | 471 779.00 | 3 275 363.00 | 3 747 142.00 |
BZ Autres créances | 676 871.00 | | 676 871.00 | 676 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 601 750.00 | 695 376.00 | 8 906 374.00 | 9 601 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 570 685.00 | 8 971 968.00 | 13 598 717.00 | 22 570 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 291 000.00 | 3 514 000.00 | | 7 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | 225 389.00 | | 869.00 |
DH Report à nouveau | | -1 036 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510 680.00 | -2 911 239.00 | | -3 510 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 729.00 | -127 590.00 | | 3 861 729.00 |
DP Provisions pour risques | 461 124.00 | 202 400.00 | | 461 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 124.00 | 202 400.00 | | 461 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 199.00 | 5 914 113.00 | | 1 421 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639 744.00 | 1 457 448.00 | | 1 639 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 299.00 | 3 925 182.00 | | 4 691 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 419.00 | 1 463 712.00 | | 1 460 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 470.00 | | |
EA Autres dettes | 63 203.00 | 110 646.00 | | 63 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 275 864.00 | 13 405 739.00 | | 9 275 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 598 717.00 | 13 480 549.00 | | 13 598 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 029 641.00 | 1 283 860.00 | 25 313 501.00 | 24 029 641.00 |
FG Production vendue services | 761 507.00 | 709 389.00 | 1 470 896.00 | 761 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 791 148.00 | 1 993 249.00 | 26 784 397.00 | 24 791 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 877 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 827 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 557.00 | |
GE Autres charges | | | 114 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 322 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 493 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 106.00 | 165 000.00 | | 218 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 106.00 | 165 000.00 | | 218 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 841.00 | 70 615.00 | | 150 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 156.00 | 26 725.00 | | 32 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 863.00 | 97 340.00 | | 234 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 756.00 | 67 660.00 | | -16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 308.00 | 28 350 323.00 | | 30 095 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 605 988.00 | 31 261 562.00 | | 33 605 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 510 680.00 | -2 911 239.00 | | -3 510 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 225 990.00 | | 1 101 701.00 | 12 225 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 757.00 | 12 968 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 757.00 | 11 026 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 645.00 | | 228 510.00 | 1 641 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543 527.00 | | 841 718.00 | 10 543 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 818.00 | | 31 473.00 | 40 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590 776.00 | | | 590 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 478 257.00 | 620 522.00 | 326 602.00 | 7 478 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 059.00 | 25 367.00 | | 122 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356 198.00 | 595 155.00 | 326 602.00 | 7 356 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 400.00 | 294 557.00 | 35 833.00 | 202 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 549.00 | 51 866.00 | | 452 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 997.00 | 223 596.00 | 240 997.00 | 240 997.00 |
6T Sur comptes clients | 374 402.00 | 253 096.00 | 155 718.00 | 374 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 947.00 | 528 558.00 | 396 715.00 | 1 067 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 347.00 | 823 115.00 | 432 548.00 | 1 270 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 249.00 | 432 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 299.00 | 4 691 299.00 | | 4 691 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 315.00 | 629 315.00 | | 629 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 524.00 | 567 524.00 | | 567 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 662.00 | 3 215 662.00 | | 3 215 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 480.00 | 531 480.00 | | 531 480.00 |
VB T. V. A. | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VC Groupe et associés | 494 812.00 | 494 812.00 | | 494 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 199.00 | 1 421 199.00 | | 1 421 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 592.00 | 152 592.00 | | 152 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 897.00 | 4 576 605.00 | 72 291.00 | 4 648 897.00 |
VW T.V.A. | 194 774.00 | 194 774.00 | | 194 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 120.00 | 7 636 120.00 | | 7 636 120.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |