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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 894 498.00 | 335 687.00 | 1 558 811.00 | 1 894 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 886.00 | 20 885.00 | | 20 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 418 496.00 | | 4 418 496.00 | 4 418 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 466.00 | 356 572.00 | 6 054 895.00 | 6 411 466.00 |
BZ Autres créances | 2 177 222.00 | | 2 177 222.00 | 2 177 222.00 |
CF Disponibilités | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 148.00 | | 2 220 148.00 | 2 220 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 615.00 | 356 572.00 | 8 275 043.00 | 8 631 615.00 |
CU Autres participations | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
DG Autres réserves | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |
DH Report à nouveau | 5 576 159.00 | 5 396 279.00 | | 5 576 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 849.00 | 179 879.00 | | 1 490 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 589 855.00 | 6 099 005.00 | | 7 589 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 2 258.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | 9 600.00 | | 14 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 286.00 | 10 129.00 | | 587 286.00 |
EA Autres dettes | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 188.00 | 104 021.00 | | 685 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 043.00 | 6 203 027.00 | | 8 275 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 188.00 | 104 021.00 | | 685 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174 414.00 | | | 2 174 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210 414.00 | | | 2 210 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210 414.00 | -7 940.00 | | 2 210 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 666.00 | 55 893.00 | | 640 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 920.00 | 329 837.00 | | 2 232 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 071.00 | 149 957.00 | | 742 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 849.00 | 179 879.00 | | 1 490 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 286.00 | | | 587 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 418 496.00 | | | 4 418 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579 971.00 | | | 579 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 251.00 | | | 1 597 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598 229.00 | | | 6 598 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 187.00 | | | 685 187.00 |