| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 692.00 | 227 966.00 | 30 726.00 | 258 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 466.00 | 227 966.00 | 42 500.00 | 270 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 849.00 | 44 534.00 | 1 023 316.00 | 1 067 849.00 |
BZ Autres créances | 1 340 289.00 | | 1 340 289.00 | 1 340 289.00 |
CF Disponibilités | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 319.00 | 44 534.00 | 2 399 785.00 | 2 444 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 785.00 | 272 500.00 | 2 442 285.00 | 2 714 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
DH Report à nouveau | 161 631.00 | 86 162.00 | | 161 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 369.00 | 75 469.00 | | 509 369.00 |
DL TOTAL (I) | 792 237.00 | 282 868.00 | | 792 237.00 |
DP Provisions pour risques | 35 987.00 | 31 000.00 | | 35 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 987.00 | 31 000.00 | | 35 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 440.00 | 28 426.00 | | 112 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 451.00 | 1 179 631.00 | | 1 156 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 215.00 | 733 391.00 | | 228 215.00 |
EA Autres dettes | 116 954.00 | 684 054.00 | | 116 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 060.00 | 2 625 503.00 | | 1 614 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 285.00 | 2 939 371.00 | | 2 442 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 928 455.00 | 1 054 228.00 | 5 982 683.00 | 4 928 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 455.00 | 1 054 228.00 | 5 982 683.00 | 4 928 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 987.00 | |
GE Autres charges | | | 91 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 1 286 842.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 480.00 | 1 286 842.00 | | 195 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 526.00 | 6 747.00 | | 38 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 471.00 | | | 761 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 526.00 | 768 217.00 | | 38 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 954.00 | 518 625.00 | | 156 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 591.00 | 11 479 223.00 | | 6 292 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 222.00 | 11 403 754.00 | | 5 783 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 369.00 | 75 469.00 | | 509 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 155.00 | | 43 189.00 | 284 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 013.00 | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 877.00 | 270 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 258 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 523.00 | | 1 034.00 | 263 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | 42 155.00 | 20 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 438.00 | 91 393.00 | 5 864.00 | 142 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 438.00 | 91 393.00 | 5 864.00 | 142 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 19 987.00 | 15 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 563.00 | 6 701.00 | 72 730.00 | 110 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 563.00 | 6 701.00 | 72 730.00 | 110 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 563.00 | 26 689.00 | 87 730.00 | 141 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 689.00 | 87 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 451.00 | 1 156 451.00 | | 1 156 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 755.00 | 1 014 755.00 | | 1 014 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VB T. V. A. | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 168.00 | 1 020 168.00 | | 1 020 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VP Divers | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 862.00 | 2 421 862.00 | | 2 421 862.00 |
VW T.V.A. | 173 352.00 | 173 352.00 | | 173 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 060.00 | 1 614 060.00 | | 1 614 060.00 |