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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 720.00 | 26 873.00 | 2 847.00 | 29 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 954.00 | 49 569.00 | 7 385.00 | 56 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 335.00 | 21 220.00 | 158 115.00 | 179 335.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 801.00 | 21 220.00 | 295 582.00 | 316 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 756.00 | 70 789.00 | 302 967.00 | 373 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DG Autres réserves | 127 685.00 | 127 667.00 | | 127 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 45 998.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 226 267.00 | 217 043.00 | | 226 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 64 408.00 | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 218.00 | 18 170.00 | | 21 218.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 700.00 | 82 598.00 | | 76 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 967.00 | 299 640.00 | | 302 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 700.00 | 82 598.00 | | 76 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 337.00 | 3 347.00 | 530 684.00 | 527 337.00 |
FG Production vendue services | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 233.00 | 3 347.00 | 541 580.00 | 538 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 10 849.00 | | 14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 524.00 | 492 124.00 | | 542 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 320.00 | 446 127.00 | | 487 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 204.00 | 45 998.00 | | 55 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 973.00 | | 981.00 | 55 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 344.00 | | 981.00 | 47 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 815.00 | 754.00 | | 48 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 723.00 | 754.00 | | 44 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 092.00 | 1 566.00 | 438.00 | 20 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 092.00 | 1 566.00 | 438.00 | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | 1 566.00 | 438.00 | 20 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |