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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 332.00 | 192 649.00 | 63 684.00 | 256 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 764.00 | 518 069.00 | 283 695.00 | 801 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 856.00 | 712 388.00 | 399 469.00 | 1 111 856.00 |
BP En cours de production de services | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BT Marchandises | 3 677 363.00 | 1 500.00 | 3 675 863.00 | 3 677 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 951.00 | | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 |
BZ Autres créances | 1 003 080.00 | | 1 003 080.00 | 1 003 080.00 |
CF Disponibilités | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 259.00 | 1 500.00 | 5 836 759.00 | 5 838 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 115.00 | 713 888.00 | 6 236 228.00 | 6 950 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 213 260.00 | 1 125 870.00 | | 1 213 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 405.00 | 87 390.00 | | 104 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 619.00 | 18 476.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 484.00 | 1 354 936.00 | | 1 445 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 419.00 | 185 583.00 | | 89 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 951.00 | 1 485 480.00 | | 1 355 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 600.00 | 86 290.00 | | 159 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 175.00 | 2 520 595.00 | | 2 797 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 457.00 | 404 224.00 | | 296 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 91 031.00 | 69 890.00 | | 91 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 744.00 | 4 753 172.00 | | 4 790 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 228.00 | 6 108 108.00 | | 6 236 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 334.00 | 4 643 776.00 | | 4 623 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 979.00 | 123 591.00 | | 60 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 177.00 | | 73 293.00 | 1 198 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 614.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 614.00 | 1 111 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 803.00 | | 73 293.00 | 984 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 646.00 | 78 742.00 | | 633 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 976.00 | 78 742.00 | | 631 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 115.00 | | 5 615.00 | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | | 5 615.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | | 5 615.00 | 7 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 203.00 | 1 145 203.00 | | 1 145 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 175.00 | 2 797 175.00 | | 2 797 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 | | 1 022 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 440.00 | 20 631.00 | 7 810.00 | 28 440.00 |
VI Groupe et associés | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 371.00 | | | 1 057 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 444.00 | | | 1 357 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 753.00 | 900 753.00 | | 900 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 684.00 | 2 066 594.00 | 2 090.00 | 2 068 684.00 |
VW T.V.A. | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 144.00 | 4 623 334.00 | 7 810.00 | 4 631 144.00 |