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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 600.00 | 22.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 6 939.00 | 2 816.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 110.00 | 86 162.00 | 4 948.00 | 91 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 717.00 | 190 642.00 | 22 075.00 | 212 717.00 |
BT Marchandises | 725 804.00 | 99 496.00 | 626 307.00 | 725 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 801.00 | 221 235.00 | 1 136 566.00 | 1 357 801.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CF Disponibilités | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 530.00 | 320 732.00 | 1 885 799.00 | 2 206 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 433.00 | 511 374.00 | 1 908 059.00 | 2 419 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 421.00 | 682 421.00 | | 682 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 330 302.00 | 105 039.00 | | 330 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 341.00 | 225 263.00 | | -103 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 396.00 | 1 261 737.00 | | 1 158 396.00 |
DP Provisions pour risques | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 067.00 | 280 714.00 | | 452 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 740.00 | 251 049.00 | | 255 740.00 |
EA Autres dettes | | 22 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 343.00 | 553 957.00 | | 739 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 059.00 | 1 826 015.00 | | 1 908 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 343.00 | 532 972.00 | | 739 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167 163.00 | | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 |
FG Production vendue services | 513 142.00 | | 513 142.00 | 513 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 305.00 | | 4 680 305.00 | 4 680 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | 3 290.00 | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 3 440.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | 3 440.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 280.00 | 4 374 933.00 | | 4 718 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 622.00 | 4 149 669.00 | | 4 821 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 341.00 | 225 263.00 | | -103 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 478.00 | | 1 240.00 | 211 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 971.00 | | 894.00 | 99 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 942.00 | | 346.00 | 13 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 058.00 | 13 585.00 | | 177 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 735.00 | 7 807.00 | | 89 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 323.00 | 5 778.00 | | 87 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 242.00 | 28 254.00 | | 71 242.00 |
6T Sur comptes clients | 39 898.00 | 186 389.00 | 5 051.00 | 39 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 140.00 | 214 643.00 | 5 051.00 | 111 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 460.00 | 214 643.00 | 5 051.00 | 121 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 643.00 | 5 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 067.00 | 452 067.00 | | 452 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 921.00 | 1 112 921.00 | | 1 112 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 452.00 | 1 392 164.00 | 14 288.00 | 1 406 452.00 |
VW T.V.A. | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 807.00 | 707 807.00 | | 707 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
ST Autres comptes | 280 656.00 | | | 280 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
YT Sous‐traitance | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 796.00 | | | 717 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 336.00 | | | 474 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |