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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 959.00 | | 593 959.00 | 593 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 2 673.00 | 3 476.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 14 077.00 | 16 488.00 | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 701.00 | 255 480.00 | 273 220.00 | 528 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 047.00 | 272 231.00 | 895 816.00 | 1 168 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BT Marchandises | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CF Disponibilités | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 685.00 | | 204 685.00 | 204 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 732.00 | 272 231.00 | 1 100 501.00 | 1 372 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 088.00 | 367 766.00 | | 451 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 276.00 | 83 321.00 | | 41 276.00 |
DL TOTAL (I) | 503 364.00 | 462 088.00 | | 503 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 937.00 | 6 312.00 | | 6 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 937.00 | 6 312.00 | | 6 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 545.00 | 331 830.00 | | 230 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 039.00 | 52 806.00 | | 40 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 857.00 | 170 181.00 | | 196 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 252.00 | 110 736.00 | | 121 252.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 199.00 | 665 555.00 | | 590 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 501.00 | 1 133 956.00 | | 1 100 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 576.00 | | 30 472.00 | 1 137 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 109.00 | | | 600 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 795.00 | | 30 472.00 | 528 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 495.00 | 51 736.00 | | 220 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 2 050.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 872.00 | 49 686.00 | | 219 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 312.00 | 5 341.00 | 4 716.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | 5 341.00 | 4 716.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | 4 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 545.00 | 102 983.00 | 127 563.00 | 230 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
UX Autres créances clients | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 927.00 | 48 256.00 | 8 671.00 | 56 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 200.00 | 462 637.00 | 127 563.00 | 590 200.00 |