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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
AP Constructions | 5 083 055.00 | 1 649 100.00 | 3 433 955.00 | 5 083 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 499.00 | 199 330.00 | 199 169.00 | 398 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 016.00 | 90 095.00 | 58 921.00 | 149 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 975.00 | 1 938 525.00 | 4 126 450.00 | 6 064 975.00 |
BZ Autres créances | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 435.00 | 1 938 525.00 | 4 318 910.00 | 6 257 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 448.00 | 571 448.00 | | 571 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 443.00 | -137 218.00 | | -1 957 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 542.00 | -1 820 225.00 | | -231 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 619.00 | -1 314 077.00 | | -1 545 619.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 600 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 600 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 678.00 | 14 427.00 | | 14 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070 000.00 | 1 610 000.00 | | 5 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 1 372.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 100.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 723.00 | 30 200.00 | | 501 723.00 |
EA Autres dettes | 164 689.00 | 19 332.00 | | 164 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 529.00 | 1 677 431.00 | | 5 754 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 910.00 | 963 354.00 | | 4 318 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 833.00 | 1 741.00 | | 45 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | 8 739.00 | | 45 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 492 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 000.00 | 1 492 808.00 | | 490 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 167.00 | -1 484 069.00 | | -444 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 504.00 | 172 029.00 | | 726 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 046.00 | 1 992 254.00 | | 958 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 542.00 | -1 820 225.00 | | -231 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 194.00 | | 3 623 538.00 | 2 565 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 758.00 | | 6 064 975.00 | 123 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 758.00 | | 5 694 424.00 | 123 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 644.00 | | 3 623 538.00 | 2 194 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 669.00 | 69 855.00 | | 1 868 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 669.00 | 69 855.00 | | 1 868 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 490 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 490 000.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 723.00 | 501 723.00 | | 501 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
VB T. V. A. | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
VC Groupe et associés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 234 689.00 | 5 234 689.00 | | 5 234 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 260.00 | 192 460.00 | 74 799.00 | 267 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 529.00 | 5 754 529.00 | | 5 754 529.00 |