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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 344.00 | 539 668.00 | 17 676.00 | 557 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 872.00 | | 158 872.00 | 158 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 500.00 | 539 668.00 | 874 832.00 | 1 414 500.00 |
BT Marchandises | 249 462.00 | 35 314.00 | 214 149.00 | 249 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 281.00 | | 716 281.00 | 716 281.00 |
BZ Autres créances | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
CF Disponibilités | 1 120 846.00 | | 1 120 846.00 | 1 120 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 442.00 | 35 314.00 | 2 267 128.00 | 2 302 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 941.00 | 574 981.00 | 3 141 960.00 | 3 716 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 899 385.00 | 748 197.00 | | 899 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 039.00 | 217 188.00 | | 309 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 809.00 | 973 770.00 | | 1 216 809.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 693.00 | 178 814.00 | | 233 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 701.00 | 97 222.00 | | 124 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 902.00 | 841 702.00 | | 1 150 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 855.00 | 297 818.00 | | 351 855.00 |
EA Autres dettes | | 5 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 151.00 | 1 420 852.00 | | 1 861 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 960.00 | 2 394 622.00 | | 3 141 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 057.00 | 1 287 257.00 | | 1 673 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 839.00 | | 277 035.00 | 1 362 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 738.00 | 48 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 374.00 | 1 414 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 636.00 | 716 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 100 000.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 270.00 | | 170 582.00 | 768 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 569.00 | | 6 453.00 | 44 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 586.00 | 28 718.00 | 222 636.00 | 733 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 586.00 | 28 718.00 | 222 636.00 | 733 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 792.00 | 35 314.00 | 26 792.00 | 26 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 792.00 | 35 314.00 | 26 792.00 | 26 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 792.00 | 99 314.00 | 26 792.00 | 26 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 314.00 | 26 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 902.00 | 1 150 902.00 | | 1 150 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
UX Autres créances clients | 716 281.00 | 716 281.00 | | 716 281.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 595.00 | 45 501.00 | 188 093.00 | 233 595.00 |
VI Groupe et associés | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 878.00 | 184 878.00 | | 184 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 417.00 | 980 417.00 | | 980 417.00 |
VW T.V.A. | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 151.00 | 1 673 057.00 | 188 093.00 | 1 861 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 788.00 | 33 226.00 | | 28 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 208.00 | 20 790.00 | | 45 208.00 |
ST Autres comptes | 137 904.00 | 112 720.00 | | 137 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 608.00 | 184 981.00 | | 211 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
YT Sous‐traitance | 591.00 | 2 411.00 | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 283.00 | 18 833.00 | | 24 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 071.00 | 52 059.00 | | 53 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 415.00 | 890 510.00 | | 974 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 290.00 | 774 730.00 | | 814 290.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 312.00 | 320 903.00 | | 395 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |