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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 454.00 | 154 806.00 | 41 649.00 | 196 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 992.00 | 1 000 435.00 | 184 557.00 | 1 184 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 129.00 | 1 166 923.00 | 226 205.00 | 1 393 129.00 |
BT Marchandises | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 970.00 | 11 643.00 | 30 327.00 | 41 970.00 |
BZ Autres créances | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
CF Disponibilités | 426 433.00 | | 426 433.00 | 426 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 562.00 | 11 643.00 | 653 919.00 | 665 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 690.00 | 1 178 566.00 | 880 124.00 | 2 058 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 516.00 | | | -240 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 360 264.00 | | | 360 264.00 |
DP Provisions pour risques | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 792.00 | | | 381 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 124.00 | | | 880 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 156.00 | | | 338 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 694.00 | | 2 865 694.00 | 2 865 694.00 |
FG Production vendue services | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 767.00 | | 2 886 767.00 | 2 886 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 186 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 496.00 | | | 3 065 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 716.00 | | | 3 064 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 266.00 | | 25 106.00 | 1 712 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 243.00 | 1 393 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 243.00 | 1 381 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 584.00 | | 25 106.00 | 1 685 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 892.00 | 120 118.00 | 219 087.00 | 1 265 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 210.00 | 120 118.00 | 219 087.00 | 1 254 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 136.00 | | 34 067.00 | 172 136.00 |
6T Sur comptes clients | 856.00 | 11 643.00 | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 11 643.00 | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 992.00 | 11 643.00 | 34 923.00 | 172 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VI Groupe et associés | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 863.00 | 122 863.00 | | 122 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 791.00 | 226 791.00 | | 226 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 156.00 | 338 156.00 | | 338 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
ST Autres comptes | 190 777.00 | | | 190 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 620.00 | | | 636 620.00 |
YT Sous‐traitance | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 292.00 | | | 304 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 809.00 | | | 1 083 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |