| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 577 457.00 | 201 848.00 | 375 609.00 | 577 457.00 |
AP Constructions | 2 559 939.00 | 2 288 707.00 | 271 233.00 | 2 559 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471 395.00 | 2 280 071.00 | 1 191 324.00 | 3 471 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 051.00 | 213 457.00 | 35 594.00 | 249 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 924 309.00 | 5 006 949.00 | 1 917 360.00 | 6 924 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 798.00 | 34 978.00 | 1 675 820.00 | 1 710 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350 779.00 | | 4 350 779.00 | 4 350 779.00 |
BZ Autres créances | 1 107 939.00 | | 1 107 939.00 | 1 107 939.00 |
CF Disponibilités | 2 941 747.00 | | 2 941 747.00 | 2 941 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 312 997.00 | 34 978.00 | 10 278 020.00 | 10 312 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 237 306.00 | 5 041 927.00 | 12 195 379.00 | 17 237 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 107.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 137.00 | 1 633 873.00 | | 1 219 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 049.00 | | | 193 049.00 |
DK Provisions réglementées | 436 373.00 | 362 921.00 | | 436 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 285.00 | 2 834 146.00 | | 2 686 285.00 |
DP Provisions pour risques | 627 620.00 | 296 835.00 | | 627 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 557.00 | 2 147 769.00 | | 1 066 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 694 177.00 | 2 444 604.00 | | 1 694 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 010.00 | | | 2 334 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 777.00 | 3 444 009.00 | | 4 806 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 927.00 | 482 460.00 | | 521 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 090.00 | | |
EA Autres dettes | 152 204.00 | 443 869.00 | | 152 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814 918.00 | 5 138 125.00 | | 7 814 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 379.00 | 10 416 875.00 | | 12 195 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 666 151.00 | | 27 666 151.00 | 27 666 151.00 |
FG Production vendue services | 1 008 096.00 | | 1 008 096.00 | 1 008 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 674 246.00 | | 28 674 246.00 | 28 674 246.00 |
FM Production stockée | | | 154 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 309 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 127 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 221 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 746.00 | |
GE Autres charges | | | 702 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 514 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 951.00 | 167.00 | | 13 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791 376.00 | 42 704.00 | | 1 791 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805 327.00 | 42 871.00 | | 1 805 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 540.00 | 754 089.00 | | 779 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 787.00 | -711 218.00 | | 1 025 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 713.00 | 738 928.00 | | 595 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 114 339.00 | 25 736 751.00 | | 32 114 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 895 202.00 | 24 102 878.00 | | 30 895 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 137.00 | 1 633 873.00 | | 1 219 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 170.00 | | 492 139.00 | 6 432 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 924 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 901 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409 303.00 | | 492 139.00 | 6 409 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 912.00 | 261 037.00 | | 4 745 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 044.00 | 261 037.00 | | 4 723 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 921.00 | 133 036.00 | 59 584.00 | 362 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444 604.00 | 1 268 250.00 | 2 018 677.00 | 2 444 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334 010.00 | 2 334 010.00 | | 2 334 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 777.00 | 4 806 777.00 | | 4 806 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 350 779.00 | 4 350 779.00 | | 4 350 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 793 829.00 | 793 829.00 | | 793 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 223.00 | 286 223.00 | | 286 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 718.00 | 5 458 718.00 | | 5 458 718.00 |
VW T.V.A. | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 918.00 | 7 814 918.00 | | 7 814 918.00 |