| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 117.00 | 72 325.00 | 12 792.00 | 85 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 120.00 | 285 327.00 | 191 793.00 | 477 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 322.00 | 357 652.00 | 204 671.00 | 562 322.00 |
BT Marchandises | 499 524.00 | 40 283.00 | 459 241.00 | 499 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 355.00 | 14 388.00 | 400 967.00 | 415 355.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CF Disponibilités | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 252.00 | 54 671.00 | 976 581.00 | 1 031 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 574.00 | 412 322.00 | 1 181 252.00 | 1 593 574.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 258.00 | 93 970.00 | | 127 258.00 |
DH Report à nouveau | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 625.00 | 83 288.00 | | 76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 352 673.00 | 326 048.00 | | 352 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 489.00 | 311 368.00 | | 295 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 220.00 | 97 902.00 | | 153 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | 15 159.00 | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 751.00 | 361 898.00 | | 210 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 970.00 | 57 841.00 | | 71 970.00 |
EA Autres dettes | 86 598.00 | 250 592.00 | | 86 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 579.00 | 1 094 759.00 | | 828 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 252.00 | 1 420 807.00 | | 1 181 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 027.00 | 1 079 601.00 | | 818 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 476.00 | 43 922.00 | | 54 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 750.00 | | 80 333.00 | 523 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 761.00 | 562 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 761.00 | 562 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 665.00 | | 80 333.00 | 523 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 419.00 | 80 566.00 | 33 333.00 | 310 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 419.00 | 80 566.00 | 33 333.00 | 310 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 041.00 | 40 283.00 | 62 041.00 | 62 041.00 |
6T Sur comptes clients | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 429.00 | 40 283.00 | 62 041.00 | 76 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 429.00 | 40 283.00 | 62 041.00 | 76 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 283.00 | 62 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 751.00 | 210 751.00 | | 210 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
UX Autres créances clients | 398 219.00 | 398 219.00 | | 398 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 012.00 | 241 012.00 | | 241 012.00 |
VI Groupe et associés | 153 220.00 | 153 220.00 | | 153 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 823.00 | | | 649 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 216.00 | | | 676 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 314.00 | 486 314.00 | | 486 314.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 027.00 | 818 027.00 | | 818 027.00 |