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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 784.00 | 26 457.00 | 11 327.00 | 37 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 884.00 | 45 782.00 | 31 102.00 | 76 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 672.00 | 72 239.00 | 42 433.00 | 114 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 302.00 | 72 239.00 | 195 063.00 | 267 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 739.00 | 92 361.00 | | 101 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632.00 | 9 378.00 | | 8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 118 755.00 | 110 123.00 | | 118 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 587.00 | 867.00 | | 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 587.00 | 867.00 | | 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 912.00 | 33 865.00 | | 33 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 33 629.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 108.00 | 12 772.00 | | 11 108.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 372.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 720.00 | 80 638.00 | | 75 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 062.00 | 191 630.00 | | 195 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 170.00 | 53 626.00 | | 52 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 069.00 | | 170 069.00 | 170 069.00 |
FG Production vendue services | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 840.00 | 247 344.00 | | 244 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 209.00 | 237 966.00 | | 236 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 631.00 | 9 378.00 | | 8 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 846.00 | | 9 826.00 | 104 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 843.00 | | 9 826.00 | 104 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 062.00 | 7 178.00 | | 65 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 7 178.00 | | 65 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | 587.00 | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 587.00 | 867.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 912.00 | 10 363.00 | 23 550.00 | 33 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 720.00 | 52 170.00 | 23 550.00 | 75 720.00 |