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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 584.00 | 155 500.00 | 4 084.00 | 159 584.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 541 707.00 | 1 469 665.00 | 72 042.00 | 1 541 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 090.00 | 188 020.00 | 18 070.00 | 206 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 922.00 | 80 375.00 | 31 547.00 | 111 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 738.00 | 1 945 836.00 | 1 575 903.00 | 3 521 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
BZ Autres créances | 951 197.00 | | 951 197.00 | 951 197.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 850.00 | | 1 088 850.00 | 1 088 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 589.00 | 1 945 836.00 | 2 664 753.00 | 4 610 589.00 |
CU Autres participations | 861 434.00 | 52 275.00 | 809 159.00 | 861 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 520.00 | 719 520.00 | | 719 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
DG Autres réserves | 463 813.00 | 1 003 814.00 | | 463 813.00 |
DH Report à nouveau | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 582.00 | 73 544.00 | | 154 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 607.00 | 1 878 025.00 | | 1 492 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 350.00 | 284 330.00 | | 107 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 311.00 | 370 496.00 | | 138 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 670.00 | 475 468.00 | | 32 670.00 |
EA Autres dettes | 893 815.00 | 7 234.00 | | 893 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 146.00 | 1 137 804.00 | | 1 172 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 753.00 | 3 015 829.00 | | 2 664 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 445.00 | | 2 124 445.00 | 2 124 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 445.00 | | 2 124 445.00 | 2 124 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 5 138.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 622.00 | 5 138.00 | | -72 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 115.00 | -34 742.00 | | 60 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 300.00 | 6 928 613.00 | | 2 331 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 718.00 | 6 855 068.00 | | 2 176 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 582.00 | 73 544.00 | | 154 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 545.00 | | 735 711.00 | 3 993 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 518.00 | 3 521 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 591.00 | 759 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 927.00 | 1 859 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 175.00 | | | 962 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 639.00 | | 25 007.00 | 2 839 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 732.00 | | 710 704.00 | 191 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 981.00 | 37 367.00 | 715 788.00 | 2 571 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 348.00 | 15 152.00 | | 140 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 633.00 | 22 215.00 | 715 788.00 | 2 431 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 195.00 | | 920.00 | 53 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 195.00 | | 920.00 | 53 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 815.00 | 893 815.00 | | 893 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
UX Autres créances clients | 121 597.00 | 121 597.00 | | 121 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 381.00 | | | 229 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VP Divers | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 936.00 | 899 936.00 | | 899 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 312.00 | 1 128 312.00 | | 1 128 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 146.00 | 1 172 146.00 | | 1 172 146.00 |