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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 172.00 | 828.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 490.00 | 117 801.00 | 10 688.00 | 128 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 566.00 | 350 208.00 | 394 357.00 | 744 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 474.00 | 472 182.00 | 408 292.00 | 880 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BN En cours de production de biens | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 3 359 552.00 | 47 864.00 | 3 311 688.00 | 3 359 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 213.00 | 60 053.00 | 580 160.00 | 640 213.00 |
BZ Autres créances | 961 994.00 | | 961 994.00 | 961 994.00 |
CF Disponibilités | 897 001.00 | | 897 001.00 | 897 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 301.00 | | 558 301.00 | 558 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 254.00 | 107 917.00 | 6 347 337.00 | 6 455 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 728.00 | 580 099.00 | 6 755 629.00 | 7 335 728.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 764 516.00 | 560 523.00 | | 764 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 602.00 | 203 994.00 | | 293 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 118.00 | 852 516.00 | | 1 146 118.00 |
DP Provisions pour risques | 64 700.00 | 4 545.00 | | 64 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 700.00 | 4 545.00 | | 64 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 624.00 | 201 472.00 | | 349 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 936.00 | 605 354.00 | | 490 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 013.00 | 66 231.00 | | 71 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 284.00 | 3 861 225.00 | | 4 239 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 909.00 | 217 655.00 | | 215 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EA Autres dettes | 148 549.00 | 23 751.00 | | 148 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 3 937.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 811.00 | 4 979 625.00 | | 5 544 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 629.00 | 5 836 686.00 | | 6 755 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 264.00 | 4 713 394.00 | | 5 350 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 042 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 345 591.00 | |
FM Production stockée | | | 6 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 543 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 364 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 700.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 139 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | 3 221.00 | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 18 633.00 | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 187.00 | 1 291.00 | | 19 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 201.00 | 23 146.00 | | 41 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 10 626.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 113.00 | 6 997.00 | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 17 623.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 288.00 | 5 524.00 | | 32 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 159.00 | 68 613.00 | | 114 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 585 158.00 | 16 848 120.00 | | 20 585 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 291 557.00 | 16 644 126.00 | | 20 291 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 602.00 | 203 994.00 | | 293 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 216.00 | | 331 580.00 | 742 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 322.00 | 880 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 076.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 246.00 | 873 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | 2 000.00 | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 720.00 | | 329 580.00 | 708 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 177.00 | 83 214.00 | 185 209.00 | 574 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834.00 | 2 414.00 | 28 076.00 | 29 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 343.00 | 80 800.00 | 157 133.00 | 544 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 545.00 | 63 700.00 | 3 545.00 | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 284.00 | 4 239 284.00 | | 4 239 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 094.00 | 194 094.00 | | 194 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 640 213.00 | 568 149.00 | 72 064.00 | 640 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 570.00 | 201 570.00 | | 201 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 063.00 | 24 520.00 | 88 042.00 | 148 063.00 |
VI Groupe et associés | 445 390.00 | 445 390.00 | | 445 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 994.00 | 961 994.00 | | 961 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 301.00 | 558 301.00 | | 558 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 765.00 | 2 088 444.00 | 74 321.00 | 2 162 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 797.00 | 5 350 264.00 | 88 042.00 | 5 473 797.00 |