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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 322.00 | 228.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 615.00 | 59 818.00 | 290 797.00 | 350 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 761.00 | 60 293.00 | 2 152 468.00 | 2 212 761.00 |
BT Marchandises | 313 858.00 | | 313 858.00 | 313 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
BZ Autres créances | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
CF Disponibilités | 335 858.00 | | 335 858.00 | 335 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 980.00 | | 921 980.00 | 921 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 741.00 | 60 293.00 | 3 074 448.00 | 3 134 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 307.00 | 13 768.00 | | 26 307.00 |
DG Autres réserves | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 922.00 | 250 775.00 | | 258 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 865.00 | 2 160 543.00 | | 2 229 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 778.00 | 19 997.00 | | 267 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 341.00 | 136 888.00 | | 100 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 621.00 | 388 379.00 | | 405 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 224.00 | 62 403.00 | | 65 224.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 583.00 | 607 666.00 | | 844 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 448.00 | 2 768 209.00 | | 3 074 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 277.00 | 596 222.00 | | 609 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 557.00 | | 395 377.00 | 2 252 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 173.00 | 2 212 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 835.00 | 1 844 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 337.00 | 351 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 988.00 | | | 1 854 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 140.00 | | 395 362.00 | 380 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | 15.00 | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 329.00 | 18 420.00 | 310 455.00 | 352 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | 10 835.00 | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 341.00 | 18 420.00 | 299 620.00 | 341 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 621.00 | 405 621.00 | | 405 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VB T. V. A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 655.00 | 32 406.00 | 113 715.00 | 267 655.00 |
VI Groupe et associés | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 164.00 | 274 164.00 | | 274 164.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 526.00 | 609 277.00 | 113 715.00 | 844 526.00 |