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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
AP Constructions | 773 926.00 | 290 073.00 | 483 853.00 | 773 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 24 471.00 | 4 892.00 | 29 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 841.00 | 314 544.00 | 608 297.00 | 922 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 436.00 | | 270 436.00 | 270 436.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 561.00 | | 357 561.00 | 357 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 403.00 | 314 544.00 | 965 858.00 | 1 280 403.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 125.00 | 363 125.00 | | 363 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -24 788.00 | -24 788.00 | | -24 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 047.00 | 24 717.00 | | 562 047.00 |
DH Report à nouveau | -182 250.00 | -182 250.00 | | -182 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 718.00 | 537 331.00 | | -19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 699 216.00 | 718 934.00 | | 699 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 020.00 | 225 920.00 | | 198 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | 13 511.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 3 094.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 983.00 | 41 049.00 | | 48 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 642.00 | 283 574.00 | | 266 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 858.00 | 1 002 508.00 | | 965 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | 659.00 | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 647.00 | 3 261.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -57 768.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 006.00 | 706 504.00 | | 114 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 724.00 | 169 173.00 | | 133 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 718.00 | 537 331.00 | | -19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 813.00 | | 13 533.00 | 910 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 922 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 873 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 348.00 | | | 875 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 465.00 | | 13 533.00 | 35 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 834.00 | 37 215.00 | 1 505.00 | 278 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 834.00 | 37 215.00 | 1 505.00 | 278 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UX Autres créances clients | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 957.00 | 28 643.00 | 122 616.00 | 197 957.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 806.00 | 335 806.00 | | 335 806.00 |
VW T.V.A. | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 643.00 | 97 329.00 | 122 616.00 | 266 643.00 |