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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
AN Terrains | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
AP Constructions | 1 297 839.00 | 345 303.00 | 952 536.00 | 1 297 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 289.00 | 164 454.00 | 38 835.00 | 203 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 567.00 | 101 176.00 | 58 392.00 | 159 567.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 919.00 | 640 555.00 | 1 339 364.00 | 1 979 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 569.00 | 31 084.00 | 644 485.00 | 675 569.00 |
BZ Autres créances | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CF Disponibilités | 315 201.00 | | 315 201.00 | 315 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 099.00 | 31 084.00 | 1 281 015.00 | 1 312 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 018.00 | 671 639.00 | 2 620 379.00 | 3 292 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 816.00 | 376 669.00 | | 293 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161.00 | -82 853.00 | | 41 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 621.00 | 55 885.00 | | 50 621.00 |
DK Provisions réglementées | 246 820.00 | 214 823.00 | | 246 820.00 |
DL TOTAL (I) | 720 418.00 | 652 524.00 | | 720 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 088.00 | 1 047 973.00 | | 897 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 854.00 | 218 539.00 | | 132 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 090.00 | 30 942.00 | | 66 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 820.00 | 512 824.00 | | 452 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 007.00 | 257 856.00 | | 329 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 183 468.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 961.00 | 2 251 603.00 | | 1 899 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 379.00 | 2 904 127.00 | | 2 620 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 706.00 | 1 326 439.00 | | 1 087 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 8 407.00 | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 602 313.00 | | 4 602 313.00 | 4 602 313.00 |
FG Production vendue services | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 552.00 | | 4 645 552.00 | 4 645 552.00 |
FM Production stockée | | | 18 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 4 559.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | 9 823.00 | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 881.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 507.00 | 33 878.00 | | 32 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 892.00 | -24 054.00 | | -26 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | -9 590.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 756.00 | 4 355 477.00 | | 4 715 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 595.00 | 4 438 330.00 | | 4 674 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 161.00 | -82 853.00 | | 41 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 812.00 | 11 519.00 | | 10 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 308.00 | | 40 070.00 | 2 041 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 124 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 459.00 | 1 979 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 459.00 | 1 826 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 466.00 | | 40 070.00 | 1 803 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 551.00 | 83 463.00 | 17 459.00 | 574 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 572.00 | 50.00 | | 29 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 979.00 | 83 413.00 | 17 459.00 | 544 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 823.00 | 31 997.00 | | 214 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 823.00 | 31 997.00 | | 214 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 820.00 | 452 820.00 | | 452 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 007.00 | 329 007.00 | | 329 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 39 203.00 | 80 797.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 675 569.00 | 642 774.00 | 32 795.00 | 675 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 399.00 | 150 235.00 | 479 412.00 | 896 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 461.00 | 815 649.00 | 117 811.00 | 933 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 871.00 | 1 087 706.00 | 479 412.00 | 1 833 871.00 |