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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 593.00 | 123 331.00 | 49 262.00 | 172 593.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 867.00 | 153 456.00 | 128 411.00 | 281 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
110 Total général Actif | 315 054.00 | 153 456.00 | 161 598.00 | 315 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 575.00 | | | 274 575.00 |
224 Production immobilisée | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 073.00 | | | 278 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 654.00 | | | 275 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 391.00 | | | 238 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 263.00 | | | 22 263.00 |