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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 289.00 | 9 754.00 | 535.00 | 10 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 522.00 | 114 106.00 | 32 416.00 | 146 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 583.00 | 123 860.00 | 251 723.00 | 375 583.00 |
060 Stock marchandises | 278 128.00 | | 278 128.00 | 278 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
072 Créances – Autres | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
084 Disponibilités | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 350.00 | | 393 350.00 | 393 350.00 |
110 Total général Actif | 768 933.00 | 123 860.00 | 645 073.00 | 768 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917 977.00 | 823 230.00 | | 917 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 304.00 | -6 274.00 | | -7 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 630.00 | 1 265.00 | | 1 630.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | 286.00 | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 606.00 | 818 508.00 | | 913 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 697.00 | 359 693.00 | | 428 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 500.00 | 2 300.00 | | 12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 821.00 | 26 619.00 | | 19 821.00 |
242 Autres charges externes. | 162 308.00 | 141 747.00 | | 162 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | 6 465.00 | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 081.00 | 192 587.00 | | 178 081.00 |
252 Charges sociales | 45 706.00 | 51 086.00 | | 45 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 577.00 | 12 384.00 | | 9 577.00 |
262 Autres charges | 1 956.00 | 1 989.00 | | 1 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 974.00 | 794 871.00 | | 864 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 632.00 | 23 637.00 | | 48 632.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 275.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 7 904.00 | 9 492.00 | | 7 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 383.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 745.00 | | 3 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 453.00 | 13 292.00 | | 37 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 581.00 | | | 581.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 845.00 | | | 368 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |