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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 922.00 | 226 212.00 | 129 709.00 | 355 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 805.00 | 238 438.00 | 144 366.00 | 382 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 995.00 | | 251 995.00 | 251 995.00 |
BZ Autres créances | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CF Disponibilités | 898 904.00 | | 898 904.00 | 898 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 301.00 | | 1 344 301.00 | 1 344 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 107.00 | 238 438.00 | 1 488 668.00 | 1 727 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
DL TOTAL (I) | 398 007.00 | | | 398 007.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 148.00 | | | 741 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 536.00 | | | 175 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 660.00 | | | 971 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 668.00 | | | 1 488 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 115.00 | | | 959 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 709.00 | | 1 476 709.00 | 1 476 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 709.00 | | 1 476 709.00 | 1 476 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 142.00 | | | -22 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 088.00 | | | 1 546 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 936.00 | | | 1 369 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 808.00 | | 5 420.00 | 377 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 382 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 502.00 | | 5 420.00 | 350 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 977.00 | 30 461.00 | | 207 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 751.00 | 30 461.00 | | 195 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 24 000.00 | 61 000.00 | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | 24 000.00 | 61 000.00 | 156 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 148.00 | 741 148.00 | | 741 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 251 995.00 | 251 995.00 | | 251 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 237.00 | 24 692.00 | 12 545.00 | 37 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 155.00 | 334 497.00 | 14 657.00 | 349 155.00 |
VW T.V.A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 660.00 | 959 115.00 | 12 545.00 | 971 660.00 |