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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 000.00 | 298 000.00 | 232 000.00 | 529 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 667 000.00 | 19 449 000.00 | 25 218 000.00 | 44 667 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 277.00 | | 1 009 277.00 | 1 009 277.00 |
BN En cours de production de biens | 5 945 000.00 | 162 000.00 | 5 783 000.00 | 5 945 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170 000.00 | 63 000.00 | 8 107 000.00 | 8 170 000.00 |
BZ Autres créances | 3 621 000.00 | | 3 621 000.00 | 3 621 000.00 |
CF Disponibilités | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 296.00 | | 1 074 296.00 | 1 074 296.00 |
CU Autres participations | 990 360.00 | | 990 360.00 | 990 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 340.00 | 990 340.00 | | 990 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
DG Autres réserves | 7 640.00 | 21 656.00 | | 7 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 183.00 | -14 016.00 | | -14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 113.00 | 1 073 296.00 | | 1 059 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 310.00 | | 12 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 821 000.00 | 914 000.00 | | 1 821 000.00 |
EA Autres dettes | 3 881 000.00 | 5 503 000.00 | | 3 881 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 184.00 | 15 488.00 | | 15 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 296.00 | 1 088 784.00 | | 1 074 296.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 000.00 | 349 000.00 | | -9 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 258 000.00 | 6 812 000.00 | | 7 258 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | 314 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 263 000.00 | 7 126 000.00 | | 7 263 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 061 000.00 | |
FM Production stockée | | | 403 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 502 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 340 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -349 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 000.00 | -7 000.00 | | -31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183.00 | 14 016.00 | | 14 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 183.00 | -14 016.00 | | -14 183.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 103 000.00 | 154 000.00 | | 103 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 000.00 | 663 000.00 | | -4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 000.00 | 663 000.00 | | -4 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 314 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 000.00 | 349 000.00 | | -9 000.00 |