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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 903.00 | 67 093.00 | 2 810.00 | 69 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 046.00 | 76 234.00 | 19 812.00 | 96 046.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 276.00 | 76 234.00 | 21 042.00 | 97 276.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
DH Report à nouveau | -108 831.00 | -109 658.00 | | -108 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 827.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | -65 510.00 | -67 984.00 | | -65 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 630.00 | 95 086.00 | | 76 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 3 358.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825.00 | 4 170.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 551.00 | 102 613.00 | | 86 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 042.00 | 34 629.00 | | 21 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 551.00 | 102 613.00 | | 86 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 836.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 974.00 | 37.00 | | 10 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 804.00 | -37.00 | | -10 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 152.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 144.00 | 20 001.00 | | 31 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 669.00 | 19 174.00 | | 28 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 827.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 974.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 96 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 904.00 | 1 331.00 | | 74 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 762.00 | 1 331.00 | | 65 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |