| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 168.00 | 130 849.00 | 35 319.00 | 166 168.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 89 065.00 | 42 852.00 | 46 213.00 | 89 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 737.00 | 1 301 772.00 | 50 965.00 | 1 352 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 780.00 | 436 395.00 | 65 385.00 | 501 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 704.00 | 1 913 167.00 | 279 537.00 | 2 192 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 959.00 | | 449 959.00 | 449 959.00 |
BN En cours de production de biens | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 601.00 | 3 245.00 | 288 356.00 | 291 601.00 |
BT Marchandises | 539 684.00 | 104 185.00 | 435 499.00 | 539 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 256.00 | 10 060.00 | 1 587 196.00 | 1 597 256.00 |
BZ Autres créances | 244 101.00 | | 244 101.00 | 244 101.00 |
CF Disponibilités | 184 897.00 | | 184 897.00 | 184 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 243.00 | 117 490.00 | 3 332 753.00 | 3 450 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 947.00 | 2 030 657.00 | 3 612 290.00 | 5 642 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 158.00 | 120 904.00 | | 132 158.00 |
DG Autres réserves | 238 779.00 | 164 971.00 | | 238 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 882.00 | 225 062.00 | | 199 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 818.00 | 2 205 937.00 | | 2 265 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 249.00 | 37 801.00 | | 96 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 358.00 | 784 592.00 | | 700 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 714.00 | 438 731.00 | | 507 714.00 |
EA Autres dettes | 18 654.00 | 31 974.00 | | 18 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 677.00 | 18 809.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 472.00 | 1 311 906.00 | | 1 346 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 290.00 | 3 519 735.00 | | 3 612 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 625.00 | 1 275 189.00 | | 1 300 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 129.00 | 30 099.00 | 2 536 228.00 | 2 506 129.00 |
FD Production vendue biens | 7 031 310.00 | 90 108.00 | 7 121 418.00 | 7 031 310.00 |
FG Production vendue services | 106 532.00 | 1 348.00 | 107 880.00 | 106 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 643 971.00 | 121 554.00 | 9 765 525.00 | 9 643 971.00 |
FM Production stockée | | | -42 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 059.00 | 731.00 | | 1 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 2 211.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 670.00 | 1 340.00 | | 14 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 084.00 | 3 551.00 | | 15 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 469.00 | 6 358.00 | | 69 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | 717.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 809.00 | 7 076.00 | | 70 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 725.00 | -3 525.00 | | -55 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 202.00 | 21 344.00 | | 27 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 341.00 | 57 932.00 | | 63 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 887 507.00 | 9 430 169.00 | | 9 887 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 625.00 | 9 205 107.00 | | 9 687 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 882.00 | 225 062.00 | | 199 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 791.00 | 88 221.00 | | 59 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 251.00 | | 58 798.00 | 2 087 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 403.00 | | 21 765.00 | 179 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 848.00 | | 37 034.00 | 1 907 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 733.00 | 58 209.00 | | 1 847 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 635.00 | 5 213.00 | | 125 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 098.00 | 52 996.00 | | 1 722 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 861.00 | 24 430.00 | 28 861.00 | 111 861.00 |
6T Sur comptes clients | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 146.00 | 24 430.00 | 28 861.00 | 129 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 039.00 | 24 430.00 | 30 754.00 | 131 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 430.00 | 28 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 717.00 | 1 378.00 | 35 339.00 | 36 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 358.00 | 700 358.00 | | 700 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 217.00 | 1 585 217.00 | | 1 585 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VC Groupe et associés | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 820.00 | 8 312.00 | 10 508.00 | 18 820.00 |
VI Groupe et associés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 257.00 | 1 912 602.00 | 46 655.00 | 1 959 257.00 |
VW T.V.A. | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 472.00 | 1 300 625.00 | 45 847.00 | 1 346 472.00 |