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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 233.00 | 8 244.00 | 107 988.00 | 116 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 177.00 | 4 170.00 | 59 007.00 | 63 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 410.00 | 12 414.00 | 674 996.00 | 687 410.00 |
BN En cours de production de biens | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BT Marchandises | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 481.00 | 365.00 | 137 116.00 | 137 481.00 |
BZ Autres créances | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 200.00 | 365.00 | 339 834.00 | 340 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 609.00 | 12 779.00 | 1 014 830.00 | 1 027 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 958.00 | 163 172.00 | | 355 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 708.00 | 292 786.00 | | -43 708.00 |
DL TOTAL (I) | 322 250.00 | 465 958.00 | | 322 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 879.00 | | | 511 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 899.00 | 9 338.00 | | 176 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 580.00 | 143 441.00 | | 692 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 830.00 | 609 399.00 | | 1 014 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 103.00 | 143 441.00 | | 258 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 467.00 | |
FM Production stockée | | | 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 550 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 550 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 178 029.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 178 029.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | 371 971.00 | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 144.00 | 606 130.00 | | 781 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 852.00 | 313 344.00 | | 824 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 708.00 | 292 786.00 | | -43 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 687 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 179 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 758.00 | 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 758.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 879.00 | 80 112.00 | 316 241.00 | 511 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 818.00 | 319 818.00 | | 319 818.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 870.00 | 258 103.00 | 316 241.00 | 689 870.00 |