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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 228.00 | 44 139.00 | 28 089.00 | 72 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 735.00 | 87 857.00 | 21 878.00 | 109 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 016.00 | 131 996.00 | 250 020.00 | 382 016.00 |
BT Marchandises | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 697.00 | | 226 697.00 | 226 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 713.00 | 131 996.00 | 476 717.00 | 608 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 59 947.00 | 81 600.00 | | 59 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 281.00 | -9 153.00 | | 49 281.00 |
DL TOTAL (I) | 212 893.00 | 176 113.00 | | 212 893.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 636.00 | 94 450.00 | | 64 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 23 153.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 426.00 | 35 939.00 | | 40 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 467.00 | 106 691.00 | | 89 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 762.00 | 49 169.00 | | 63 762.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 2 523.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 824.00 | 311 926.00 | | 263 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 717.00 | 488 038.00 | | 476 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 665.00 | 15 331.00 | | 116 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 665.00 | 15 331.00 | | 116 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 627.00 | 30 756.00 | 34 871.00 | 65 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 512.00 | 81 459.00 | 53.00 | 81 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 824.00 | 228 954.00 | 34 871.00 | 263 824.00 |