| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 189.00 | 2 629 090.00 | 757 099.00 | 3 386 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 772.00 | 121 615.00 | 75 156.00 | 196 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 399.00 | 2 750 706.00 | 849 693.00 | 3 600 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 876.00 | | 275 876.00 | 275 876.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 487 821.00 | | 487 821.00 | 487 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 035.00 | | 821 035.00 | 821 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 434.00 | 2 750 706.00 | 1 670 728.00 | 4 421 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 346.00 | 261 331.00 | | 277 346.00 |
DH Report à nouveau | | -12 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 149.00 | 28 592.00 | | 22 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 320 179.00 | 298 030.00 | | 320 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 300.00 | 1 395 482.00 | | 1 116 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 562.00 | 60 111.00 | | 67 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 90 192.00 | | 88 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 982.00 | 102 342.00 | | 74 982.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 550.00 | 1 650 879.00 | | 1 350 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 728.00 | 1 948 909.00 | | 1 670 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 582.00 | 577 642.00 | | 558 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 413.00 | | 96 671.00 | 3 541 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 685.00 | 3 600 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 685.00 | 3 582 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 976.00 | | 96 669.00 | 3 523 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | 2.00 | 2 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 974.00 | 332 145.00 | 37 413.00 | 2 455 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 974.00 | 332 145.00 | 37 413.00 | 2 455 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 275 876.00 | 275 876.00 | | 275 876.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 300.00 | 324 332.00 | 672 793.00 | 1 116 300.00 |
VI Groupe et associés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 568.00 | | | 312 568.00 |
VP Divers | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 912.00 | 308 912.00 | | 308 912.00 |
VW T.V.A. | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 550.00 | 558 582.00 | 672 793.00 | 1 350 550.00 |