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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 143 973.00 | 5 331.00 | 149 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 522.00 | 143 973.00 | 460 549.00 | 604 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 164.00 | | 310 164.00 | 310 164.00 |
CF Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 157.00 | | 330 157.00 | 330 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 679.00 | 143 973.00 | 790 706.00 | 934 679.00 |
CU Autres participations | 439 168.00 | | 439 168.00 | 439 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 492.00 | 237 492.00 | | 237 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 228.00 | 17 922.00 | | 18 228.00 |
DG Autres réserves | 184 748.00 | 178 944.00 | | 184 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 505.00 | 6 110.00 | | 91 505.00 |
DL TOTAL (I) | 731 973.00 | 640 468.00 | | 731 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 431.00 | 33 801.00 | | 37 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 26 073.00 | | 13 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | 25 693.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 733.00 | 86 743.00 | | 58 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 706.00 | 727 211.00 | | 790 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 256.00 | | 382 256.00 | 382 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 256.00 | | 382 256.00 | 382 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000.00 | 20 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 20 000.00 | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 935.00 | 20 000.00 | | 97 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 261.00 | 412 808.00 | | 484 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 756.00 | 406 698.00 | | 392 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 505.00 | 6 110.00 | | 91 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 828.00 | | | 652 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 307.00 | 604 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 132.00 | 149 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 218.00 | | | 455 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 511.00 | 4 768.00 | 48 307.00 | 187 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 336.00 | 4 768.00 | 46 132.00 | 185 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VC Groupe et associés | 295 527.00 | 295 527.00 | | 295 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 861.00 | 316 811.00 | 16 050.00 | 332 861.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 733.00 | 26 609.00 | 32 124.00 | 58 733.00 |