| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 007.00 | 3 212 007.00 | | 3 212 007.00 |
AH Fonds commercial | 23 008 723.00 | | 23 008 723.00 | 23 008 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093 048.00 | 1 360 960.00 | 1 732 088.00 | 3 093 048.00 |
AN Terrains | 4 435 449.00 | | 4 435 449.00 | 4 435 449.00 |
AP Constructions | 38 128 300.00 | 25 698 253.00 | 12 430 047.00 | 38 128 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 334 959.00 | 111 029 290.00 | 58 305 669.00 | 169 334 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 725.00 | 675 834.00 | 114 891.00 | 790 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 389 305.00 | | 9 389 305.00 | 9 389 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 469 976.00 | 141 976 345.00 | 109 493 631.00 | 251 469 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077 846.00 | 1 134 677.00 | 7 943 169.00 | 9 077 846.00 |
BN En cours de production de biens | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 519 906.00 | 743 410.00 | 7 776 495.00 | 8 519 906.00 |
BT Marchandises | 114 767.00 | 4 444.00 | 110 323.00 | 114 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 073 457.00 | | 20 073 457.00 | 20 073 457.00 |
BZ Autres créances | 10 347 289.00 | | 10 347 289.00 | 10 347 289.00 |
CF Disponibilités | 1 068 549.00 | | 1 068 549.00 | 1 068 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 925.00 | | 212 925.00 | 212 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 457 167.00 | 1 882 531.00 | 47 574 636.00 | 49 457 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 969 390.00 | 143 858 876.00 | 157 110 514.00 | 300 969 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 037 000.00 | 71 037 000.00 | | 71 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 672.00 | 1 739 672.00 | | 1 739 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197 642.00 | 1 979 357.00 | | 2 197 642.00 |
DH Report à nouveau | 331 582.00 | 162 229.00 | | 331 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036 091.00 | 4 365 711.00 | | 8 036 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 726.00 | 210 981.00 | | 189 726.00 |
DK Provisions réglementées | 5 832 520.00 | 6 547 069.00 | | 5 832 520.00 |
DL TOTAL (I) | 89 364 234.00 | 86 042 019.00 | | 89 364 234.00 |
DP Provisions pour risques | 287 247.00 | 266 770.00 | | 287 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 544 301.00 | 20 902 884.00 | | 20 544 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 831 548.00 | 21 169 654.00 | | 20 831 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 047.00 | 1 312 222.00 | | 622 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 072.00 | 2 852 038.00 | | 1 478 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 570 089.00 | 17 706 677.00 | | 20 570 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618 522.00 | 12 653 976.00 | | 8 618 522.00 |
EA Autres dettes | 15 619 817.00 | 14 687 463.00 | | 15 619 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 908 547.00 | 49 212 376.00 | | 46 908 547.00 |
ED (V) | 6 185.00 | 27 471.00 | | 6 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 110 514.00 | 156 451 520.00 | | 157 110 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 964 657.00 | 1 964 657.00 | |
FD Production vendue biens | 24 288 009.00 | 100 090 018.00 | 124 378 027.00 | 24 288 009.00 |
FG Production vendue services | 11 977 076.00 | 798 941.00 | 12 776 017.00 | 11 977 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 265 085.00 | 102 853 616.00 | 139 118 701.00 | 36 265 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 813 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 875 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 911 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 693 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 003 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 912 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 199 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 928.00 | |
GE Autres charges | | | 107 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 180 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 264.00 | 2 806 316.00 | | 383 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319 562.00 | 626 880.00 | | 7 319 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495 813.00 | 7 386 468.00 | | 8 495 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 398.00 | 303 473.00 | | 42 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 859.00 | 555 658.00 | | 69 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 892 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 258.00 | 3 751 911.00 | | 112 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383 556.00 | 3 634 557.00 | | 8 383 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 532.00 | 86 807.00 | | 985 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 472 695.00 | 145 712 333.00 | | 160 472 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 436 604.00 | 141 346 622.00 | | 152 436 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036 091.00 | 4 365 711.00 | | 8 036 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 590 428.00 | | 16 889 911.00 | 245 590 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 77 460.00 | 3 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784 246.00 | 6 226 116.00 | 251 469 976.00 | 4 784 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 024.00 | 29 313 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 416.00 | 6 040 093.00 | 222 078 738.00 | 4 780 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 332 869.00 | | 166 932.00 | 29 332 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 188 768.00 | | 16 710 478.00 | 216 188 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 790.00 | | 12 500.00 | 68 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 553 682.00 | 9 370 974.00 | 5 948 311.00 | 138 553 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463 087.00 | 295 903.00 | 186 023.00 | 4 463 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 090 595.00 | 9 075 071.00 | 5 762 288.00 | 134 090 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 547 069.00 | | 714 548.00 | 6 547 069.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 169 654.00 | 149 928.00 | 488 035.00 | 21 169 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 946 701.00 | 241 417.00 | 305 587.00 | 1 946 701.00 |
6T Sur comptes clients | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 201.00 | 241 417.00 | 321 087.00 | 1 962 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 678 924.00 | 391 345.00 | 1 523 670.00 | 29 678 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 345.00 | 809 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 714 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 570 089.00 | 20 570 089.00 | | 20 570 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151 611.00 | 4 151 611.00 | | 4 151 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970 276.00 | 2 970 276.00 | | 2 970 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 619 817.00 | 15 619 817.00 | | 15 619 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 073 457.00 | 20 073 457.00 | | 20 073 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 404.00 | 271 404.00 | | 271 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
VB T. V. A. | 2 622 654.00 | 2 622 654.00 | | 2 622 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 183 484.00 | 2 183 484.00 | | 2 183 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 047.00 | 420 258.00 | 201 789.00 | 622 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 072.00 | 1 478 072.00 | | 1 478 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 174.00 | | | 690 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 812.00 | 1 244 812.00 | | 1 244 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147 772.00 | 5 147 772.00 | | 5 147 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 925.00 | 212 925.00 | | 212 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711 132.00 | 30 633 672.00 | 77 460.00 | 30 711 132.00 |
VW T.V.A. | 251 823.00 | 251 823.00 | | 251 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 908 547.00 | 46 706 758.00 | 201 789.00 | 46 908 547.00 |