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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 864 601.00 | | 145 864 601.00 | 145 864 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BZ Autres créances | 9 155 162.00 | | 9 155 162.00 | 9 155 162.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171 764.00 | | 9 171 764.00 | 9 171 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 036 365.00 | | 155 036 365.00 | 155 036 365.00 |
CU Autres participations | 145 864 601.00 | | 145 864 601.00 | 145 864 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 037 000.00 | 137 037 000.00 | | 137 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453 542.00 | 4 438 744.00 | | 6 453 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 904.00 | 5 159 842.00 | | 2 329 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 701.00 | 40 295 960.00 | | -401 701.00 |
DL TOTAL (I) | 145 418 745.00 | 186 931 546.00 | | 145 418 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599 106.00 | 10 123 473.00 | | 9 599 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 19 300.00 | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617 549.00 | 10 142 773.00 | | 9 617 549.00 |
ED (V) | 71.00 | | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 036 365.00 | 197 074 456.00 | | 155 036 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 539 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 560.00 | 41 273 386.00 | | 16 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 261.00 | 977 426.00 | | 418 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 701.00 | 40 295 960.00 | | -401 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 864 601.00 | | | 145 864 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 864 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 864 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 864 601.00 | | | 145 864 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 599 106.00 | 20 712.00 | 9 578 394.00 | 9 599 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VC Groupe et associés | 9 155 162.00 | 9 155 162.00 | | 9 155 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171 603.00 | 9 171 603.00 | | 9 171 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 617 549.00 | 39 155.00 | 9 578 394.00 | 9 617 549.00 |