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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 940.00 | | 343 940.00 | 343 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 375.00 | 203 495.00 | 26 880.00 | 230 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 875.00 | 262 784.00 | 95 090.00 | 357 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 331.00 | 466 280.00 | 466 050.00 | 932 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BT Marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 207 496.00 | | 207 496.00 | 207 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 502.00 | | 375 502.00 | 375 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 833.00 | 466 280.00 | 841 553.00 | 1 307 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DH Report à nouveau | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 316 397.00 | | | 316 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 454.00 | | | 184 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 156.00 | | | 525 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 553.00 | | | 841 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 473.00 | | | 448 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 090.00 | | 6 360.00 | 927 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 932 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 588 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 940.00 | | | 343 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 010.00 | | 6 360.00 | 583 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 632.00 | 29 655.00 | 7.00 | 436 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 632.00 | 29 655.00 | 7.00 | 436 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 449.00 | 37 765.00 | 76 684.00 | 114 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 055.00 | 47 915.00 | 140.00 | 48 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 158.00 | 448 474.00 | 76 684.00 | 525 158.00 |