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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 20 831.00 | 12 444.00 | 33 275.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 240.00 | 72 663.00 | 7 577.00 | 80 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 579.00 | 821 741.00 | 190 839.00 | 1 012 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 858.00 | 915 234.00 | 770 624.00 | 1 685 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BZ Autres créances | 1 789 325.00 | | 1 789 325.00 | 1 789 325.00 |
CF Disponibilités | 285 633.00 | | 285 633.00 | 285 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 810.00 | | 2 235 810.00 | 2 235 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 668.00 | 915 234.00 | 3 006 434.00 | 3 921 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 729.00 | 6 192.00 | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 232.00 | 463 537.00 | | 391 232.00 |
DL TOTAL (I) | 409 761.00 | 478 529.00 | | 409 761.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 628.00 | 139 136.00 | | 111 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 833.00 | 1 342 852.00 | | 1 514 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 813.00 | 734 795.00 | | 784 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 739.00 | 76 208.00 | | 72 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 106 767.00 | 90 491.00 | | 106 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 673.00 | 2 383 483.00 | | 2 591 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 434.00 | 2 862 011.00 | | 3 006 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 493.00 | 2 271 855.00 | | 2 507 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 119 393.00 | | 4 119 393.00 | 4 119 393.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 949.00 | 212 614.00 | 255 563.00 | 42 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 341.00 | 212 614.00 | 4 374 955.00 | 4 162 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 002.00 | |
GE Autres charges | | | 62 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 52 803.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 52 803.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 35.00 | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 35.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 179.00 | 52 768.00 | | -8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 032.00 | 175 724.00 | | 154 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 127.00 | 4 387 336.00 | | 4 375 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 895.00 | 3 923 799.00 | | 3 983 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 232.00 | 463 537.00 | | 391 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 070.00 | | 24 538.00 | 1 739 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 751.00 | 1 685 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 751.00 | 1 092 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 275.00 | | | 533 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 032.00 | | 24 538.00 | 1 146 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 983.00 | 75 002.00 | 77 751.00 | 917 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 11 092.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 244.00 | 63 910.00 | 77 751.00 | 908 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 813.00 | 784 813.00 | | 784 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
UX Autres créances clients | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VB T. V. A. | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 212.00 | 1 349 212.00 | | 1 349 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 628.00 | 27 448.00 | 84 180.00 | 111 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 991.00 | 1 502 991.00 | | 1 502 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 458.00 | 336 458.00 | | 336 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 583.00 | 1 935 583.00 | | 1 935 583.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 673.00 | 2 507 493.00 | 84 180.00 | 2 591 673.00 |