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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 753.00 | 937.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 48 222.00 | 45 632.00 | 2 590.00 | 48 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 873.00 | 245.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 056.00 | 18 068.00 | 18 988.00 | 37 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 086.00 | 67 326.00 | 22 760.00 | 90 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 559.00 | | 303 559.00 | 303 559.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 905.00 | | 812 905.00 | 812 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 991.00 | 67 326.00 | 835 664.00 | 902 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 005.00 | 393 006.00 | | 480 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 605.00 | 86 999.00 | | 36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 525 410.00 | 488 805.00 | | 525 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 913.00 | 66 418.00 | | 112 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | 76 484.00 | | 84 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 264.00 | 74 985.00 | | 88 264.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 197.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 411.00 | 23 107.00 | | 24 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 254.00 | 242 190.00 | | 310 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 664.00 | 730 995.00 | | 835 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 254.00 | 241 190.00 | | 310 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 550.00 | | 726 550.00 | 726 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 550.00 | | 726 550.00 | 726 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 368.00 | 4 455.00 | | 19 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 107.00 | 35 027.00 | | 39 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 9 167.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 9 167.00 | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 797.00 | 8 118.00 | | 10 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | 8 163.00 | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 1 003.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 25 903.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 211.00 | 790 154.00 | | 765 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 606.00 | 703 155.00 | | 728 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 605.00 | 86 999.00 | | 36 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 427.00 | 1 085.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 079.00 | 90 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 079.00 | 88 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 888.00 | 16 720.00 | 10 282.00 | 60 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 563.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 699.00 | 16 157.00 | 10 282.00 | 60 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 303 559.00 | 303 559.00 | | 303 559.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 471.00 | 335 471.00 | | 335 471.00 |
VW T.V.A. | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 254.00 | 310 254.00 | | 310 254.00 |