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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 27 878.00 | 2 637.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 889.00 | 93 672.00 | 56 217.00 | 149 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 241.00 | 122 495.00 | 236 746.00 | 359 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 776.00 | 19 230.00 | 52 546.00 | 71 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 533.00 | 18 631.00 | 124 902.00 | 143 533.00 |
BZ Autres créances | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 188.00 | | 143 188.00 | 143 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 950.00 | 37 861.00 | 411 089.00 | 448 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 191.00 | 160 356.00 | 647 835.00 | 808 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 987.00 | 284 650.00 | | 301 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 816.00 | 17 337.00 | | -49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 260 421.00 | 310 237.00 | | 260 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 194.00 | 58 769.00 | | 35 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 330.00 | 164 936.00 | | 175 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 76 475.00 | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 851.00 | 78 650.00 | | 72 851.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 414.00 | 420 866.00 | | 387 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 835.00 | 731 103.00 | | 647 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 889.00 | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 854.00 | 16 641.00 | | 105 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 909.00 | 16 641.00 | | 104 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 390.00 | 19 230.00 | 21 390.00 | 21 390.00 |
6T Sur comptes clients | 14 627.00 | 4 248.00 | 244.00 | 14 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 017.00 | 23 478.00 | 21 634.00 | 36 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 194.00 | 24 822.00 | 10 372.00 | 35 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 986.00 | 233 986.00 | | 233 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 577.00 | 233 986.00 | 17 591.00 | 251 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 084.00 | 201 712.00 | 10 372.00 | 212 084.00 |